MOULINE & CO SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Basée à MULHOUSE (68200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8211Z. Cette organisation MOULINE & CO SAS oriente son activité sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.06 M €, soit un million cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -3.49 M €.
Au terme de l'exercice 2023, MOULINE & CO SAS révélait une trésorerie de 129.36 K €.
En termes d’effectifs, MOULINE & CO SAS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MOULINE & CO SAS est sous la direction de Jean-Luc Bikard, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.06 M | 1.06 M | 1.19 M | 985.64 K |
| Marge brute (€) | 269.59 K | 269.59 K | 491.8 K | -1.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 73.63 K | 466 K |
| EBITDA (€) | 219.38 K | 219.38 K | 80.22 K | 476.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.6 K | -10.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 219.38 K | 219.38 K | 80.22 K | 476.43 K |
| Résultat net (€) | -3.49 M | -3.49 M | -100.71 K | 32.67 M |
| Taux de marge nette (%) | -329.64 | -329.64 | -8.49 | 3.31 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.27 | -8.27 | -0.23 | 73.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.94 | -1.94 | -0.05 | 18.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.75 M | 7.75 M | 5.92 M | 5.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 731.91 | 731.91 | 499.63 | 559.63 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.47 | 25.47 | 41.48 | -165.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.73 | 20.73 | 6.77 | 48.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.21 | 47.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 222.04 K | 222.04 K | - | 2.42 M |
| BFRHE (€) | 422.32 K | 422.32 K | 610.81 K | 303.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.58 | 76.58 | - | 897.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.22 Md | 1.22 Md | 1.98 Md | 820.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 154.85 | 154.85 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.6 | 127.6 | 58.38 | 8.37 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -59.49 K | 35.36 M |
| Dette nette (€) | -132.94 M | -132.94 M | - | -130.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -5.02 | 3.59 K |
| Font de roulement (€) | 162.05 K | 162.05 K | 237.9 K | 197.87 K |
| Couverture du BFR | 72.98 | 72.98 | - | 8.16 |
| Trésorerie (€) | 129.36 K | 129.36 K | - | 14.1 K |
| Dettes financières (€) | 132.7 M | 132.7 M | 132.77 M | 128.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -315.31 | -315.31 | - | -293.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 362.52 K | 362.52 K | 253.13 K | 60.95 K |
| Couverture de la dette | -42.05 | -42.05 | -0.72 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 251.38 K | 251.38 K | 445.96 K | 566.58 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.9 | 17.9 | 26.46 | 39.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -737.75 K | -737.75 K | -701.89 K | -1.31 M |