OUEST TRAVAUX SPECIAUX (O.T.S.), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Localisée à SAINT-HERBLAIN (44800), elle se consacre au secteur d'activité de 4399C. Cette structure OUEST TRAVAUX SPECIAUX (O.T.S.) se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.87 M €, soit un million huit cent soixante-six mille six cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 127.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OUEST TRAVAUX SPECIAUX (O.T.S.) disposait d'une trésorerie de 217.85 K €.
En termes d’effectifs, OUEST TRAVAUX SPECIAUX (O.T.S.) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OUEST TRAVAUX SPECIAUX (O.T.S.) est dirigée par SOCIETE D'INVESTISSEMENT ANGEVIN, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.87 M | 1.65 M | - | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 728.62 K | 748.99 K | - | 472.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 186.42 K | 276.87 K | - | - |
| EBITDA (€) | 201.97 K | 276.22 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -15.55 K | 651 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 195.79 K | 273.01 K | - | 92.36 K |
| Résultat net (€) | 127.55 K | 172.03 K | - | 55.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.83 | 10.41 | - | 5.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.88 | 35.35 | - | 23.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.1 | 20.06 | - | 12.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 543.94 K | 563.29 K | - | 311.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.14 | 34.09 | - | 29.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.03 | 45.33 | - | 44.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.82 | 16.72 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.99 | 16.76 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 437.36 K | 442.11 K | 342.15 K | 275.8 K |
| BFRE (€) | 170.46 K | 48.44 K | 62.54 K | 242.72 K |
| BFRHE (€) | 41.41 K | 41.57 K | 24.93 K | -53.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.52 | 97.66 | - | 94.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.33 | 10.7 | - | 83.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 211.74 M | 188.21 M | - | -156.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.95 | 61.37 | - | 87.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.5 | 59.67 | - | 26.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 136.38 K | 186.45 K | - | - |
| Dette nette (€) | -92.78 K | 535 | -113.82 K | -184.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.31 | 11.28 | - | - |
| Font de roulement (€) | 428.88 K | 407.01 K | 262.95 K | - |
| Couverture du BFR | 98.06 | 92.06 | 76.85 | - |
| Trésorerie (€) | 217.85 K | 352.1 K | 254.62 K | 20.41 K |
| Dettes financières (€) | 26.17 K | 48.11 K | 69.78 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.68 | 0 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -17.37 | 0.11 | -36.18 | -79.17 |
| Autonomie financière (%) | 20.41 | 10.12 | 4.51 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 275.98 K | 287.83 K | 234.46 K | 44.41 K |
| Liquidité générale | 197.14 | 180.45 | 140.61 | 136.84 |
| Liquidité réduite | 197.14 | 180.45 | 140.61 | 136.84 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 1.3 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 531.61 K | 463.56 K | - | 366.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.74 | 18.52 | - | 22.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.58 K | 57.94 K | - | 21.22 K |