PLUG, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2018.
Établie à ROUEN (76000), elle exerce son activité dans 6630Z. La société PLUG se consacre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 254.04 K €, soit deux cent cinquante-quatre mille trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 11.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PLUG montrait une trésorerie de 22 €.
En termes d’effectifs, PLUG compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PLUG est sous la direction de Rodolphe Gilles, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 254.04 K | 237.65 K | 205.81 K | - |
| Marge brute (€) | 189.04 K | 171.54 K | 148.22 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.97 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 12.48 K | 10.35 K | -80.69 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.51 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.1 K | 10.35 K | -80.69 K | -33.46 K |
| Résultat net (€) | 11.76 K | -72.19 K | -31.17 K | -33.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.63 | -30.38 | -15.14 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.56 | -50.23 | -14.44 | -13.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.68 | -13.8 | -4.46 | -7.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 153.62 K | 194.68 K | 108.53 K | -25.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.47 | 81.92 | 52.73 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 74.41 | 72.18 | 72.02 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.91 | 4.36 | -39.21 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.92 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 215.99 K | 139.31 K | 312.27 K | 137.95 K |
| BFRE (€) | - | - | 173.5 K | - |
| BFRHE (€) | 274.26 K | 161.09 K | 136.94 K | 148.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 310.34 | 213.96 | 553.8 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 307.7 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 190.88 M | 104.88 M | 77.21 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 174.45 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.14 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -544.44 K | -377.97 K | -476 K | -203.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.78 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 215.99 K | 139.31 K | 312.27 K | 137.95 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 22 | 1.24 K | 7.42 K | 5.6 K |
| Dettes financières (€) | 280.82 K | 215.04 K | 398.77 K | 193.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -44.84 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -350.2 | -263.01 | -220.47 | -82.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.67 | 0.54 | 1.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 263.63 K | 164.18 K | 84.65 K | 16.08 K |
| Liquidité générale | - | - | 80.95 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 80.95 | - |
| Couverture de la dette | 0.08 | -0.7 | -0.55 | -2.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 176.88 K | 159.8 K | 227.85 K | 27.77 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 49.63 | 41.67 | 91.19 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -1.37 K | - | - |