DELTA CALORIFUGE 38 (DC38), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2019.
Basée à SONNAY (38150), elle œuvre dans 4329A. La société DELTA CALORIFUGE 38 (DC38) oriente ses efforts sur travaux d'isolation.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 549.45 K €, soit cinq cent quarante-neuf mille quatre cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 8.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, DELTA CALORIFUGE 38 (DC38) montrait une trésorerie de 1.04 K €.
En termes d’effectifs, DELTA CALORIFUGE 38 (DC38) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTA CALORIFUGE 38 (DC38) compte parmi ses dirigeants Thierry Lami, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 549.45 K | 441.96 K | 348.87 K |
| Marge brute (€) | 164.82 K | 114.96 K | 137.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.5 K | 1.45 K | - |
| EBITDA (€) | 12.42 K | 9.71 K | 10.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.92 K | -8.26 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.12 K | 7.95 K | 10.08 K |
| Résultat net (€) | 8.31 K | 4.26 K | 8.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.51 | 0.96 | 2.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.8 | 16.92 | 74.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.03 | 2.99 | 8.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 117.35 K | 81.6 K | 87.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.36 | 18.46 | 25.1 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 30 | 26.01 | 39.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.26 | 2.2 | 3.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.27 | 0.33 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 96.62 K | 53.26 K | 19.2 K |
| BFRE (€) | 78.33 K | 47.67 K | 5.15 K |
| BFRHE (€) | -20.79 K | -3.17 K | 1.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.18 | 43.99 | 20.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.03 | 39.37 | 5.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -31.29 M | -3.83 M | 1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 113.59 | 92.56 | 77.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.93 | 42.69 | 66.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.61 K | 6.03 K | - |
| Dette nette (€) | - | -116.2 K | -74.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.93 | 1.36 | - |
| Font de roulement (€) | 50.54 K | 45.54 K | 19.2 K |
| Couverture du BFR | 52.31 | 85.5 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | - | 1.04 K | 13 K |
| Dettes financières (€) | 23.22 K | 25.17 K | 11.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -19.28 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -461.22 | -643.09 |
| Autonomie financière (%) | 1.44 | 1 | 0.97 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 103.59 K | 84.35 K | 75.75 K |
| Liquidité générale | 100.32 | 97.89 | 100.98 |
| Liquidité réduite | 100.32 | 97.89 | 100.98 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.1 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 163.6 K | 112.2 K | 127.45 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.41 | 15.31 | 22.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.47 K | 789 | 1.52 K |