TERRALPHA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2018.
Localisée à SAINT-DENIS (93200), elle exerce son activité dans 6110Z. L'entreprise TERRALPHA se concentre sur télécommunications filaires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 8.36 M €, soit huit millions trois cent cinquante-neuf mille soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -2.31 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, TERRALPHA affichait une trésorerie de 5.08 K €.
En termes d’effectifs, TERRALPHA recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRALPHA est sous la direction de Anne Lenoir, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.36 M | 8.17 M | 4.9 M | 1.13 M |
| Marge brute (€) | -7.66 M | -3.63 M | -8.07 M | -6.03 M |
| EBITDA (€) | -213.64 K | 484.52 K | -400.85 K | -3.01 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.68 M | -680.52 K | -1.1 M | -3.01 M |
| Résultat net (€) | -2.31 M | -1.01 M | -1.43 M | -3.17 M |
| Taux de marge nette (%) | -27.61 | -12.36 | -29.22 | -280.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86.43 | 278.72 | -221.26 | 100.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.38 | -4.06 | -6.2 | -20.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.41 M | 2.36 M | 792.71 K | -2.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.82 | 28.89 | 16.17 | -252.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -91.61 | -44.45 | -164.49 | -534.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.56 | 5.93 | -8.18 | -266.85 |
| BFR (€) | -10.62 M | -6.97 M | -2.56 M | 3.92 M |
| BFRE (€) | - | -8.57 M | - | -8.04 M |
| BFRHE (€) | -11.64 M | -3.63 M | 3.55 M | 11.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | -463.51 | -311.52 | -190.32 | 1.27 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -382.97 | - | -2.6 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -266.6 Md | -81.17 Md | 47.64 Md | 36.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 122.32 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | - | - | -22.44 M | - |
| Font de roulement (€) | -25.05 M | -12.23 M | -5.6 M | 3.73 M |
| Couverture du BFR | 236.01 | 175.41 | 219.07 | 95.29 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 5.08 K | - |
| Dettes financières (€) | 8.72 M | 10.07 M | 10.06 M | 10.06 M |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -3.47 K | - |
| Autonomie financière (%) | -0.31 | -0.04 | 0.06 | -0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.66 M | 9.91 M | 9.35 M | 8.34 M |
| Liquidité générale | - | 11.51 | - | 65.87 |
| Liquidité réduite | - | 11.51 | - | 65.87 |
| Couverture de la dette | -2.62 | -1.33 | -2.35 | -17.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.79 M | 2.11 M | 1.16 M | 13.87 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.15 | 17.9 | 16.01 | 0.78 |