SIVA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Basée à SAINT-MALO (35400), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise SIVA met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.04 M €, soit un million quarante-deux mille cinq cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 32.9 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SIVA présentait une trésorerie de 17.38 K €.
En termes d’effectifs, SIVA dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SIVA est sous la direction de Henri Lorenzi, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.04 M | 1.11 M | 1.11 M | 769.94 K |
| Marge brute (€) | 557.13 K | 595.08 K | 592.06 K | 427.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 106.63 K | 102.37 K | - | - |
| EBITDA (€) | 111.18 K | 109.46 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -4.55 K | -7.09 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 65.24 K | 58.62 K | 42.36 K | 49.01 K |
| Résultat net (€) | 32.9 K | 33.25 K | 23.45 K | 22.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.16 | 2.99 | 2.12 | 2.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.92 | -19.51 | -11.51 | -9.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.29 | 4.2 | 2.83 | 2.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 544.16 K | 556.92 K | 469.12 K | 308.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.2 | 50.08 | 42.38 | 40.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.44 | 53.51 | 53.48 | 55.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.66 | 9.84 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.23 | 9.2 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -84.2 K | -87.31 K | 32.02 K | 94.38 K |
| BFRE (€) | -118.14 K | -137.47 K | -27.7 K | -20.5 K |
| BFRHE (€) | 25.5 K | 32.85 K | -261.73 K | -268.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | -29.48 | -28.66 | 10.56 | 44.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.36 | -45.12 | -9.13 | -9.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 72.83 M | 100.09 M | -793.78 M | -567.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.47 | 6.84 | 6.01 | 3.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.6 | 53.68 | 34.62 | 41.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 81.02 K | 84.1 K | - | - |
| Dette nette (€) | -887.8 K | -944.06 K | -1 M | -1.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.77 | 7.56 | - | - |
| Font de roulement (€) | -84.2 K | -87.31 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 17.38 K | 17.31 K | 26.04 K | 89.25 K |
| Dettes financières (€) | 743.08 K | 796.26 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -10.96 | -11.23 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 645.46 | 553.88 | 493.34 | 472.18 |
| Autonomie financière (%) | -0.19 | -0.21 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 162.1 K | 165.1 K | 49.77 K | 40.3 K |
| Liquidité générale | 4.74 | 5.22 | 5.79 | 9.91 |
| Liquidité réduite | 4.74 | 5.22 | 5.79 | 9.91 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.38 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 459.11 K | 493.18 K | 474.43 K | 303.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.44 | 36.95 | 35.04 | 32.01 |