PISCINE DE CHAMPERRET, une Société en nom collectif, a vu le jour en 2018.
Basée à PARIS (75017), elle exerce son activité dans 9311Z. L'entité PISCINE DE CHAMPERRET oriente ses efforts sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-onze mille huit cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 145.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PISCINE DE CHAMPERRET disposait d'une trésorerie de 28.35 K €.
En termes d’effectifs, PISCINE DE CHAMPERRET dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PISCINE DE CHAMPERRET compte parmi ses dirigeants S-PASS, qui exerce le rôle de Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 1.05 M | 902.59 K | 841.57 K |
| Marge brute (€) | 554.88 K | 495.88 K | 423.18 K | 471.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 167.61 K | 62.51 K | - | 125.4 K |
| EBITDA (€) | 144.64 K | 65.14 K | 148.85 K | 149.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | 22.97 K | -2.62 K | - | -24.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 140.7 K | 62.15 K | 143.13 K | 143.68 K |
| Résultat net (€) | 145.37 K | 69.92 K | 147.11 K | 143.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.31 | 6.66 | 16.3 | 17.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.85 | 95.62 | 97.87 | 97.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 30.39 | 10.97 | 17.32 | 24.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 483 K | 410.7 K | 432.83 K | 441.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.24 | 39.11 | 47.95 | 52.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.82 | 47.22 | 46.89 | 55.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.25 | 6.2 | 16.49 | 17.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.35 | 5.95 | - | 14.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 199.05 K | 217.96 K | 352.24 K | 280.64 K |
| BFRE (€) | -68.1 K | -391.25 K | -475.8 K | - |
| BFRHE (€) | 234.06 K | 367.98 K | 148.37 K | 230.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.54 | 75.76 | 142.44 | 121.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.77 | -135.99 | -192.41 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 700.15 M | 1.06 Md | 366.89 M | 530.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 143.26 | 174.39 | 133.62 | 152.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 140.25 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 172.36 K | 72.93 K | - | 159.54 K |
| Dette nette (€) | -261.38 K | -432.14 K | -182.82 K | -202.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.79 | 6.94 | - | 18.96 |
| Font de roulement (€) | 144.42 K | 68.75 K | 146.02 K | 136.62 K |
| Couverture du BFR | 72.55 | 31.54 | 41.45 | 48.68 |
| Trésorerie (€) | 28.35 K | 114.73 K | 499.01 K | 221.04 K |
| Dettes financières (€) | 517 | 517 | 517 | 69 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.52 | -5.93 | - | -1.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -175.93 | -590.97 | -121.63 | -138.26 |
| Autonomie financière (%) | 287.37 | 141.44 | 290.74 | 2.13 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 274.63 K | 414.46 K | 492.42 K | 297.23 K |
| Liquidité générale | 160.1 | 114.66 | 122.67 | - |
| Liquidité réduite | 160.1 | 114.66 | 122.67 | - |
| Couverture de la dette | 2.22 | 0.56 | 1.68 | 2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 379.5 K | 425.59 K | 265.03 K | 326.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.73 | 31.93 | 29.96 | 31.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.08 K | - | - | - |