MILLET RAIL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Localisée à PARIS (75008), elle intervient dans le secteur d'activité 4920Z. La société MILLET RAIL se consacre essentiellement transports ferroviaires de fret.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 36.01 M €, soit trente-six millions cinq mille trois cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.02 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MILLET RAIL affichait une trésorerie de 559.23 K €.
En termes d’effectifs, MILLET RAIL dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MILLET RAIL est administrée par Sebastien Marder, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.01 M | 37.37 M | 32.08 M | 28.77 M |
| Marge brute (€) | 12.8 M | 10.8 M | 9.17 M | 8.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.7 M | 478.34 K | 493.52 K | 686.09 K |
| EBITDA (€) | 2.17 M | 830.39 K | 301.7 K | 490.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | 529.99 K | -352.04 K | 191.82 K | 195.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.03 M | 687.35 K | 227.26 K | 429.74 K |
| Résultat net (€) | 1.02 M | 168.87 K | 25.18 K | 36.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.84 | 0.45 | 0.08 | 0.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.32 | 11.18 | -3.83 | -5.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.16 | 1.07 | 0.22 | 0.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.96 M | 9.38 M | 7.16 M | 6.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.23 | 25.09 | 22.32 | 24.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.56 | 28.89 | 28.57 | 30.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.02 | 2.22 | 0.94 | 1.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.5 | 1.28 | 1.54 | 2.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -422.25 K | 1.51 M | -1.52 M | -1.11 M |
| BFRE (€) | -14.16 M | -707.9 K | -3.8 M | -2.92 M |
| BFRHE (€) | 13.58 M | 1.66 M | 1.79 M | 1.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | -4.28 | 14.7 | -17.29 | -14.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -143.5 | -6.91 | -43.23 | -37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.34 T | 170.42 Md | 157.28 Md | 139.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 83.16 | 81.95 | 81.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 87.15 | 130.66 | 128.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.49 M | 325.49 K | 106.96 K | 103.82 K |
| Dette nette (€) | -21.15 M | -12.97 M | -10.76 M | -11.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.14 | 0.87 | 0.33 | 0.36 |
| Font de roulement (€) | -974.17 K | 1.3 M | -1.72 M | -538.52 K |
| Couverture du BFR | 230.71 | 86.23 | 113.51 | 48.72 |
| Trésorerie (€) | 559.23 K | 1.3 M | 1.09 M | 529.35 K |
| Dettes financières (€) | 1.27 M | 4.56 M | 866.64 K | 1.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.19 | -39.85 | -100.57 | -110.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -835.17 | -858.48 | 1.64 K | 1.69 K |
| Autonomie financière (%) | 1.99 | 0.33 | -0.76 | -0.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.18 M | 9.5 M | 10.78 M | 9.67 M |
| Liquidité générale | 87.98 | 70.4 | 71.33 | 63.49 |
| Liquidité réduite | 87.98 | 70.4 | 71.33 | 63.49 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.88 M | 10.07 M | 8.4 M | 7.78 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.18 | 19.87 | 19.23 | 19.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.75 K | - | - | - |
