CAYENNE ALU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Établie à REMIRE-MONTJOLY (97354), elle intervient dans le secteur d'activité 2512Z. Cette organisation CAYENNE ALU oriente son activité sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 757.76 K €, soit sept cent cinquante-sept mille sept cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 32.44 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CAYENNE ALU affichait une trésorerie de 132.04 K €.
En termes d’effectifs, CAYENNE ALU compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAYENNE ALU est administrée par Franck Achour, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 757.76 K | 516.11 K | 113.58 K |
| Marge brute (€) | 86.41 K | 43.66 K | 74.72 K |
| EBITDA (€) | 47.8 K | - | 74.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.2 K | 37.35 K | 74.66 K |
| Résultat net (€) | 32.44 K | 35.15 K | 74.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.28 | 6.81 | 65.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.14 | 32.61 | 93.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 13.13 | 7.17 | 52.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 104.09 K | 48.05 K | 74.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.74 | 9.31 | 65.82 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 11.4 | 8.46 | 65.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.31 | - | 65.79 |
| BFR (€) | 186.26 K | 422.74 K | 135.78 K |
| BFRE (€) | 18.39 K | 260.9 K | 100.64 K |
| BFRHE (€) | 35.84 K | -232.52 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 89.72 | 298.97 | 436.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.86 | 184.51 | 323.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.4 M | -328.79 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 17.18 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.56 | 43.76 | 30.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.15 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | 25.18 K | -264.76 K | -27.76 K |
| Font de roulement (€) | 170.66 K | - | 135.76 K |
| Couverture du BFR | 91.62 | - | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 132.04 K | 117.88 K | 35.13 K |
| Dettes financières (€) | 34.63 K | - | 56.8 K |
| Ratio d'endettement (%) | 17.95 | -245.65 | -34.87 |
| Autonomie financière (%) | 4.05 | - | 1.4 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.63 K | 63.07 K | 6.08 K |
| Liquidité générale | 157.4 | 106.07 | 172.25 |
| Liquidité réduite | 157.4 | 106.07 | 172.25 |
| Couverture de la dette | 2.18 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 36.96 K | 4.44 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.44 | 0.81 | - |