ROC, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2018.
Localisée à BAYONNE (64100), elle œuvre dans 8730A. L'entreprise ROC se focalise principalement sur hébergement social pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 240.93 K €, soit deux cent quarante mille neuf cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 269.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ROC affichait une trésorerie de 676.29 K €.
En matière de gouvernance, ROC est dirigée par Michael Ruel, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 240.93 K | 85 K | 85 K | 81.57 K |
| Marge brute (€) | 234.49 K | 78.67 K | 80.88 K | 65.31 K |
| EBITDA (€) | - | - | 74.37 K | 59.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 212.83 K | 43.35 K | 47.13 K | 33.09 K |
| Résultat net (€) | 269.36 K | -38.03 K | 30.53 K | 12.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 111.8 | -44.74 | 35.92 | 15.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94.98 | -267.33 | 58.43 | 58.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 24.59 | -4.57 | 3.32 | 1.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 448.72 K | 314.66 K | 98.14 K | 82.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 186.24 | 370.19 | 115.46 | 100.97 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 97.33 | 92.55 | 95.15 | 80.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 87.49 | 72.59 |
| BFR (€) | 675.08 K | 140.8 K | 61.21 K | 24.91 K |
| BFRHE (€) | -118.52 K | -75.79 K | 1.81 K | -1.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.02 K | 604.62 | 262.86 | 111.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -78.23 M | -17.65 M | 422.44 K | -432.23 K |
| Délais de paiement clients (j) | 0.92 | 1.44 | 1.61 | 20.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 115.96 | 180 | 53.12 |
| Dette nette (€) | -135.68 K | -677.4 K | -806.07 K | -867.96 K |
| Font de roulement (€) | - | - | 61.22 K | 20.98 K |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | 84.22 |
| Trésorerie (€) | 676.29 K | 141.02 K | 62.48 K | 27.16 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 865.47 K | 883.01 K |
| Ratio d'endettement (%) | -47.84 | -4.76 K | -1.54 K | -4 K |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.06 | 0.02 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.46 K | 2.04 K | 3.08 K | 8.18 K |
| Couverture de la dette | - | - | 38.4 | 2.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44 K | - | - | 4.95 K |