CLIMAT FROID 64, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Établie à URRUGNE (64122), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. La société CLIMAT FROID 64 se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 360.96 K €, soit trois cent soixante mille neuf cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 12.85 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CLIMAT FROID 64 disposait d'une trésorerie de 119.18 K €.
En termes d’effectifs, CLIMAT FROID 64 compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLIMAT FROID 64 est administrée par Olivier Mendiburu, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 360.96 K | 389.74 K | 232.64 K | 184.79 K |
| Marge brute (€) | 163.13 K | 187.11 K | 130.42 K | 92.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 21.3 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 21.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -61 |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.25 K | 45.93 K | 10.53 K | 15.83 K |
| Résultat net (€) | 12.85 K | 41.66 K | 10.19 K | 15.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.56 | 10.69 | 4.38 | 8.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.42 | 59.11 | 35.35 | 83.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.92 | 21.99 | 8.67 | 14.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 116.02 K | 146.07 K | 101.12 K | 75.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.14 | 37.48 | 43.47 | 41.11 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.19 | 48.01 | 56.06 | 50.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 11.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 11.53 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 135.9 K | 172.4 K | 87.54 K | 32.65 K |
| BFRE (€) | 8.46 K | 11.46 K | 4.44 K | 43 |
| BFRHE (€) | -38.79 K | -91.52 K | -46.19 K | 1.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.42 | 161.46 | 137.35 | 64.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.56 | 10.73 | 6.96 | 0.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -38.36 M | -97.73 M | -29.44 M | 792.3 K |
| Délais de paiement clients (j) | 38.53 | 10.94 | 11.11 | 83.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.72 | 18.18 | 41.71 | 98.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 21.17 K |
| Dette nette (€) | 40.36 K | 40.91 K | -6.7 K | -56.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 11.45 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 32.65 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 119.18 K | 159.9 K | 82.01 K | 31.04 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 42.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.67 |
| Ratio d'endettement (%) | 48.44 | 58.05 | -23.23 | -303.33 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 0.44 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.22 K | 10.23 K | 12.67 K | 45.12 K |
| Liquidité générale | 200.22 | 144.33 | 100.54 | 84.34 |
| Liquidité réduite | 200.22 | 144.33 | 100.54 | 84.34 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 140.45 K | 127.98 K | 107.93 K | 70.47 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.18 | 22.48 | 34.11 | 28.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.27 K | 3.96 K | - | - |