FROID & SERVICES NORD (FROID ET SERVICES DRôME ARDèCHE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2019.
Établie à LAVEYRON (26240), elle se spécialise dans 2920Z. La société FROID & SERVICES NORD (froid et services Drôme Ardèche) se concentre sur fabrication de carrosseries et remorques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 5.8 M €, soit cinq millions huit cent un mille huit cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -110.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FROID & SERVICES NORD (FROID ET SERVICES DRôME ARDèCHE) affichait une trésorerie de 211.32 K €.
En termes d’effectifs, FROID & SERVICES NORD (FROID ET SERVICES DRôME ARDèCHE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FROID & SERVICES NORD (FROID ET SERVICES DRôME ARDèCHE) est dirigée par Laurent Forcheron, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.8 M | 6.66 M | 6.61 M | 3.86 M |
| Marge brute (€) | 1.32 M | 1.25 M | 1.18 M | 990.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 201.39 K | 258.97 K | 124.83 K | 307.57 K |
| EBITDA (€) | 195.56 K | 184.04 K | 89.67 K | 266.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.83 K | 74.93 K | 35.16 K | 40.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.89 K | -33.32 K | -126.35 K | 82.15 K |
| Résultat net (€) | -110.93 K | -99.64 K | -147.08 K | 50.95 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.91 | -1.5 | -2.23 | 1.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -287.31 | -66.63 | -59.03 | 14.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -3.44 | -3.07 | -4.78 | 1.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 1.11 M | 973.63 K | 811.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19 | 16.68 | 14.74 | 21.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 22.76 | 18.71 | 17.81 | 25.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.37 | 2.76 | 1.36 | 6.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.47 | 3.89 | 1.89 | 7.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 1.74 M | 1.62 M | 1.33 M | 749.09 K |
| BFRE (€) | 1.32 M | 1.19 M | 1.22 M | 637.93 K |
| BFRHE (€) | 170.33 K | 120.23 K | 5.12 K | 13.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.42 | 88.91 | 73.39 | 70.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.79 | 65.05 | 67.39 | 60.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.71 Md | 2.2 Md | 92.63 M | 139.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.59 | 55.43 | 53.47 | 85.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.84 | 58.36 | 49.22 | 95.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 239.2 K | 303.64 K | 224.24 K | 401.47 K |
| Dette nette (€) | -2.81 M | -2.72 M | -2.68 M | -2.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.12 | 4.56 | 3.39 | 10.39 |
| Font de roulement (€) | 1.54 M | 1.38 M | 1.18 M | 712.9 K |
| Couverture du BFR | 88.26 | 84.79 | 88.95 | 95.17 |
| Trésorerie (€) | 211.32 K | 221.2 K | 51.67 K | 95.9 K |
| Dettes financières (€) | 1.9 M | 1.71 M | 1.61 M | 1.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.76 | -8.97 | -11.96 | -6.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.29 K | -1.82 K | -1.08 K | -728.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 1.15 M | 1.08 M | 1.32 M |
| Liquidité générale | 47.69 | 44.56 | 38.32 | 38.46 |
| Liquidité réduite | 47.69 | 44.56 | 38.32 | 38.46 |
| Couverture de la dette | -0.48 | -0.4 | -0.54 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 994.3 K | 1.08 M | 711.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.5 | 11.17 | 12.37 | 13.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.3 K | 26.73 K | 3.65 K | 21.62 K |
