ETABLISSEMENTS ARQUE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1972.
Établie à MONTAUBAN (82000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322A. Cette entité ETABLISSEMENTS ARQUE oriente son activité sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 502.41 K €, soit cinq cent deux mille quatre cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -28.26 K €.
Au terme de l'exercice 2020, ETABLISSEMENTS ARQUE affichait une trésorerie de 61.52 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS ARQUE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ARQUE est sous la direction de Stephane Arque, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 502.41 K | 712.29 K | 627.71 K | 640.78 K |
| Marge brute (€) | 229.33 K | 310.37 K | 273.29 K | 268.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.66 K | 45.79 K | 14.42 K | 28.27 K |
| EBITDA (€) | 830 | 46.74 K | 22.61 K | 33.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.49 K | -946 | -8.2 K | -5.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.7 K | 34.79 K | 10.8 K | 24.65 K |
| Résultat net (€) | -28.26 K | 38.17 K | 6.95 K | 19.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.63 | 5.36 | 1.11 | 3.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.93 | 15.47 | 2.97 | 7.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -5.86 | 9.61 | 1.8 | 4.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 191.78 K | 230.16 K | 211.15 K | 213.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.17 | 32.31 | 33.64 | 33.26 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 45.65 | 43.57 | 43.54 | 41.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.17 | 6.56 | 3.6 | 5.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.92 | 6.43 | 2.3 | 4.41 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 321.54 K | 235.05 K | 213.22 K | 230.41 K |
| BFRE (€) | 143.09 K | 122.27 K | 79.14 K | 83.58 K |
| BFRHE (€) | 111.82 K | 111.83 K | 132.48 K | 120.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 233.6 | 120.45 | 123.98 | 131.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 103.96 | 62.66 | 46.02 | 47.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 153.92 M | 218.22 M | 227.84 M | 211.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 147.54 | 138.63 | 143.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.75 | 38.88 | 51.61 | 62.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -15.74 K | 57.3 K | 18.76 K | 28.9 K |
| Dette nette (€) | -202.63 K | -142.07 K | -150.87 K | -137.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.13 | 8.04 | 2.99 | 4.51 |
| Font de roulement (€) | 316.43 K | 227.87 K | 213.22 K | 230.41 K |
| Couverture du BFR | 98.41 | 96.94 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 61.52 K | 954 | 1.6 K | 26.15 K |
| Dettes financières (€) | 130.58 K | 23.2 K | 33.17 K | 33.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12.88 | -2.48 | -8.04 | -4.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.72 | -57.57 | -64.44 | -54.49 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 10.64 | 7.06 | 7.55 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 128.46 K | 119.82 K | 119.29 K | 130.35 K |
| Liquidité générale | 148.65 | 208.03 | 171.24 | 181.62 |
| Liquidité réduite | 148.65 | 208.03 | 171.24 | 181.62 |
| Couverture de la dette | -0.28 | 0.5 | 0.1 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 228.72 K | 241.96 K | 255.3 K | 240.28 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 33.04 | 23.21 | 28.07 | 26.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 10.18 K | 940 | 2.95 K |