ETABLISSEMENTS ARQUE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1972.
Établie à MONTAUBAN (82000), elle est active dans le secteur d'activité 4322A. Cette organisation ETABLISSEMENTS ARQUE oriente son activité sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 502.41 K €, soit cinq cent deux mille quatre cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -28.26 K €.
Au terme de l'exercice 2020, ETABLISSEMENTS ARQUE présentait une trésorerie de 61.52 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS ARQUE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ARQUE est sous la direction de Stephane Arque, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 502.41 K | 712.29 K | 627.71 K | 640.78 K |
| Marge brute (€) | 229.33 K | 310.37 K | 273.29 K | 268.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.66 K | 45.79 K | 14.42 K | 28.27 K |
| EBITDA (€) | 830 | 46.74 K | 22.61 K | 33.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.49 K | -946 | -8.2 K | -5.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.7 K | 34.79 K | 10.8 K | 24.65 K |
| Résultat net (€) | -28.26 K | 38.17 K | 6.95 K | 19.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.63 | 5.36 | 1.11 | 3.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.93 | 15.47 | 2.97 | 7.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -5.86 | 9.61 | 1.8 | 4.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 191.78 K | 230.16 K | 211.15 K | 213.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.17 | 32.31 | 33.64 | 33.26 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 45.65 | 43.57 | 43.54 | 41.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.17 | 6.56 | 3.6 | 5.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.92 | 6.43 | 2.3 | 4.41 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 321.54 K | 235.05 K | 213.22 K | 230.41 K |
| BFRE (€) | 143.09 K | 122.27 K | 79.14 K | 83.58 K |
| BFRHE (€) | 111.82 K | 111.83 K | 132.48 K | 120.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 233.6 | 120.45 | 123.98 | 131.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 103.96 | 62.66 | 46.02 | 47.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 153.92 M | 218.22 M | 227.84 M | 211.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 147.54 | 138.63 | 143.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.75 | 38.88 | 51.61 | 62.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -15.74 K | 57.3 K | 18.76 K | 28.9 K |
| Dette nette (€) | -202.63 K | -142.07 K | -150.87 K | -137.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.13 | 8.04 | 2.99 | 4.51 |
| Font de roulement (€) | 316.43 K | 227.87 K | 213.22 K | 230.41 K |
| Couverture du BFR | 98.41 | 96.94 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 61.52 K | 954 | 1.6 K | 26.15 K |
| Dettes financières (€) | 130.58 K | 23.2 K | 33.17 K | 33.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12.88 | -2.48 | -8.04 | -4.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.72 | -57.57 | -64.44 | -54.49 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 10.64 | 7.06 | 7.55 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 128.46 K | 119.82 K | 119.29 K | 130.35 K |
| Liquidité générale | 148.65 | 208.03 | 171.24 | 181.62 |
| Liquidité réduite | 148.65 | 208.03 | 171.24 | 181.62 |
| Couverture de la dette | -0.28 | 0.5 | 0.1 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 228.72 K | 241.96 K | 255.3 K | 240.28 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 33.04 | 23.21 | 28.07 | 26.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 10.18 K | 940 | 2.95 K |