BISTRO DE L'OCTROI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2019.
Basée à SARLAT-LA-CANEDA (24200), elle exerce son activité dans 5610A. Cette structure BISTRO DE L'OCTROI se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 846.68 K €, soit huit cent quarante-six mille six cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 234.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BISTRO DE L'OCTROI disposait d'une trésorerie de 75.56 K €.
En termes d’effectifs, BISTRO DE L'OCTROI emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BISTRO DE L'OCTROI compte parmi ses dirigeants Nadia Amireche, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 846.68 K | 806.76 K | 481.64 K | 433.1 K |
| Marge brute (€) | 338.11 K | 351.28 K | 182.59 K | 153.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -3.77 K | -79.46 K |
| EBITDA (€) | -107.08 K | -81.98 K | 33.08 K | 16.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -36.85 K | -95.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -128.17 K | -102.5 K | 10.6 K | -5.96 K |
| Résultat net (€) | 234.48 K | -130.7 K | -2.26 K | -16.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 27.69 | -16.2 | -0.47 | -3.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.46 K | 57.4 | 2.33 | 17.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 27.86 | -11.64 | -0.18 | -1.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 329.7 K | 303.02 K | 282.17 K | 249.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.94 | 37.56 | 58.58 | 57.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.93 | 43.54 | 37.91 | 35.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.65 | -10.16 | 6.87 | 3.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -0.78 | -18.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 196.53 K | 449.9 K | 612.01 K | 580.21 K |
| BFRE (€) | -83.05 K | -98.45 K | -73.96 K | -24.8 K |
| BFRHE (€) | 204.02 K | 480.64 K | 481.76 K | 519.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.72 | 203.55 | 463.8 | 488.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.8 | -44.54 | -56.05 | -20.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 473.25 M | 1.06 Md | 635.71 M | 616.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.68 | 1.41 | 7.8 | 33.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.6 | 21.71 | 29.91 | 4.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 20.22 K | 6.08 K |
| Dette nette (€) | -759.24 K | -1.28 M | -1.18 M | -1.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.2 | 1.4 |
| Font de roulement (€) | 196.53 K | 449.9 K | 612.01 K | 580.21 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 75.56 K | 68.54 K | 204.68 K | 85.9 K |
| Dettes financières (€) | 739.44 K | 1.24 M | 1.29 M | 1.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -58.21 | -201.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.19 K | 562.93 | 1.21 K | 1.3 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | -0.18 | -0.08 | -0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.36 K | 109.52 K | 89.64 K | 33.23 K |
| Liquidité générale | 34.33 | 40.86 | 50.31 | 46.1 |
| Liquidité réduite | 34.33 | 40.86 | 50.31 | 46.1 |
| Couverture de la dette | 3.46 | -1.59 | -0.03 | -0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 442.67 K | 425.27 K | 279.52 K | 251.29 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 43.75 | 43 | 47.3 | 49.19 |