BONCAP ORTHEZ, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2019.
Implantée à BORDERES (64800), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entité BONCAP ORTHEZ se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.82 M €, soit deux millions huit cent seize mille cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 121.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BONCAP ORTHEZ disposait d'une trésorerie de 224.5 K €.
En termes d’effectifs, BONCAP ORTHEZ dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BONCAP ORTHEZ est sous la direction de HOLDING BONCAP FINANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.82 M | 2.53 M | 2.27 M | 2.44 M |
| Marge brute (€) | 593.59 K | 471.9 K | 431.44 K | 495.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 142.58 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 167.14 K | 57.59 K | 7.86 K | 148.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.56 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 160.45 K | 48.44 K | -3.78 K | 137.3 K |
| Résultat net (€) | 121.83 K | 32.68 K | -11.62 K | 103.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.33 | 1.29 | -0.51 | 4.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.14 | 13.81 | -5.7 | 48.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.21 | 4.51 | -1.75 | 13.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 598.9 K | 435.16 K | 390.44 K | 460.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.27 | 17.22 | 17.22 | 18.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.08 | 18.67 | 19.03 | 20.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.93 | 2.28 | 0.35 | 6.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.06 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 389.33 K | 490.44 K | 392.29 K | 502.06 K |
| BFRE (€) | 117.84 K | 226.32 K | 151.3 K | 48.64 K |
| BFRHE (€) | 46.63 K | 46.51 K | 74.5 K | 26.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.46 | 70.83 | 63.15 | 75.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.27 | 32.69 | 24.36 | 7.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 359.8 M | 322.02 M | 462.83 M | 179.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.55 | 11.17 | 15.3 | 4.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.89 | 27.76 | 22.04 | 21.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 128.52 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -318.12 K | -270.95 K | -293.45 K | -103.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.56 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 388.97 K | 490.08 K | 391.93 K | 501.7 K |
| Couverture du BFR | 99.91 | 99.93 | 99.91 | 99.93 |
| Trésorerie (€) | 224.5 K | 217.25 K | 166.13 K | 426.17 K |
| Dettes financières (€) | 147.58 K | 270.04 K | 213.71 K | 323.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.48 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -123.08 | -114.51 | -143.89 | -47.82 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | 0.88 | 0.95 | 0.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 394.69 K | 217.8 K | 245.51 K | 205.4 K |
| Liquidité générale | 60.91 | 60.56 | 57.12 | 86.52 |
| Liquidité réduite | 60.91 | 60.56 | 57.12 | 86.52 |
| Couverture de la dette | 0.93 | 0.58 | -0.09 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 398.41 K | 315.46 K | 288.98 K | 271.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.66 | 10.46 | 10.59 | 9.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.94 K | 3.91 K | - | 31.46 K |