OSMORISS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Établie à JARDRES (86800), elle intervient dans le secteur d'activité 4752B. L'entreprise OSMORISS met l'accent sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.41 M €, soit quatre millions quatre cent onze mille cinq cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 233.33 K €.
Au terme de l'exercice 2023, OSMORISS présentait une trésorerie de 143.06 K €.
En termes d’effectifs, OSMORISS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OSMORISS est administrée par TESSIROM, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.41 M | 4.43 M | 2.51 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 1.04 M | 496.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 375.84 K | 468.4 K | 69.7 K |
| EBITDA (€) | 391.65 K | 479.9 K | 132.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.81 K | -11.5 K | -62.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 268.41 K | 291.3 K | 38.11 K |
| Résultat net (€) | 233.33 K | 242.61 K | 32.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.29 | 5.48 | 1.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.81 | 12.6 | 2.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.45 | 7.76 | 1.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 926.25 K | 963.37 K | 497.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21 | 21.77 | 19.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 22.97 | 23.56 | 19.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.88 | 10.84 | 5.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.52 | 10.59 | 2.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 1.64 M | 1.67 M | 625.16 K |
| BFRE (€) | 1.34 M | 1.06 M | 28.07 K |
| BFRHE (€) | 171.06 K | 118.3 K | 37.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.51 | 137.4 | 90.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 110.87 | 87.6 | 4.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.07 Md | 1.43 Md | 258.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.33 | 13.24 | 11.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.29 | 41.16 | 121.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.33 | 0.43 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 357.52 K | 431.61 K | 127.22 K |
| Dette nette (€) | -829.16 K | -699.95 K | -985.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.1 | 9.75 | 5.07 |
| Font de roulement (€) | 1.63 M | 1.66 M | 624.09 K |
| Couverture du BFR | 99.68 | 99.43 | 99.83 |
| Trésorerie (€) | 143.06 K | 500.39 K | 562.97 K |
| Dettes financières (€) | 531.05 K | 704.99 K | 430.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.32 | -1.62 | -7.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.42 | -36.36 | -79.95 |
| Autonomie financière (%) | 4.06 | 2.73 | 2.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 435.9 K | 485.84 K | 1.12 M |
| Liquidité générale | 42.39 | 59.26 | 42.64 |
| Liquidité réduite | 42.39 | 59.26 | 42.64 |
| Couverture de la dette | 2.88 | 2.51 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 599.55 K | 531.65 K | 356.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.03 | 9.78 | 11.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 75.2 K | 72.53 K | 6.74 K |