THEGADIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2019.
Basée à BIARRITZ (64200), elle œuvre dans 7010Z. L'entreprise THEGADIS se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2025, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 49.03 M €, soit quarante-neuf millions trente-quatre mille sept cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 828.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, THEGADIS présentait une trésorerie de 440.45 K €.
En termes d’effectifs, THEGADIS compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THEGADIS compte parmi ses dirigeants Laurent Dumasdelage, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.03 M | 49.19 M | 44.79 M | 43.3 M |
| Marge brute (€) | 8.48 M | 8.3 M | 7.24 M | 6.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.85 M | 1.73 M | 1.03 M | 634.57 K |
| EBITDA (€) | 1.77 M | 1.76 M | 998.88 K | 643.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 82.23 K | -27.95 K | 29.83 K | -8.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.32 M | 1.27 M | 499.97 K | 138 K |
| Résultat net (€) | 828.77 K | 888.78 K | 681.22 K | 71.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.69 | 1.81 | 1.52 | 0.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.6 | 101.39 | -5.6 K | -10.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 9.99 | 8.78 | 6.56 | 0.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.96 M | 6.99 M | 5.69 M | 5.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.2 | 14.21 | 12.7 | 13.25 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 17.3 | 16.88 | 16.15 | 15.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.61 | 3.58 | 2.23 | 1.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.78 | 3.52 | 2.3 | 1.47 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.52 M | 2.68 M | 2.48 M | 2.31 M |
| BFRE (€) | -736.71 K | -1.09 M | -1.53 M | -1.53 M |
| BFRHE (€) | 1.68 M | 2.99 M | 2.57 M | 2.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 11.32 | 19.86 | 20.21 | 19.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.48 | -8.06 | -12.5 | -12.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 225.17 Md | 403.07 Md | 315.03 Md | 335.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.4 | 23.84 | 21.41 | 24.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.14 | 30.49 | 31.57 | 38.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.48 M | 1.5 M | 1.26 M | 640.75 K |
| Dette nette (€) | -5.65 M | -8.11 M | -8.46 M | -9.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.02 | 3.05 | 2.82 | 1.48 |
| Font de roulement (€) | 853.92 K | 2.09 M | 1.79 M | 1.63 M |
| Couverture du BFR | 56.15 | 78.27 | 72.01 | 70.62 |
| Trésorerie (€) | 440.45 K | 662.98 K | 1.35 M | 912.53 K |
| Dettes financières (€) | 1.07 M | 3.31 M | 4.42 M | 5.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.81 | -5.41 | -6.69 | -15.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -331.35 | -924.86 | 69.58 K | 1.42 K |
| Autonomie financière (%) | 1.59 | 0.26 | -0 | -0.13 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.85 M | 5.35 M | 5.29 M | 5.42 M |
| Liquidité générale | 45.7 | 48.88 | 43.61 | 39.22 |
| Liquidité réduite | 45.7 | 48.88 | 43.61 | 39.22 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 0.48 | 0.34 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.13 M | 6.03 M | 5.72 M | 5.47 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 9.38 | 9.17 | 9.67 | 9.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 234.05 K | 68.76 K | 205.97 K | -96.38 K |