PASSERELLE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2019.
Implantée à CAEN (14000), elle se spécialise dans 6630Z. La société PASSERELLE se concentre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 355.56 K €, soit trois cent cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -141.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PASSERELLE montrait une trésorerie de 347 €.
En termes d’effectifs, PASSERELLE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PASSERELLE compte parmi ses dirigeants Pierre-Emmanuel Le Brun, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 355.56 K | 386.67 K | 322.83 K | 239.76 K |
| Marge brute (€) | 67.28 K | 70.44 K | 55.91 K | 116.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -52.54 K | -73.85 K | -86.19 K | 5.27 K |
| EBITDA (€) | -40.95 K | -66.13 K | -80.52 K | 18.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.59 K | -7.72 K | -5.67 K | -13.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.09 K | -66.29 K | -80.68 K | 18.35 K |
| Résultat net (€) | -141.72 K | -158.86 K | -170.23 K | 15.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -39.86 | -41.08 | -52.73 | 6.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.41 | 221.64 | -195.25 | 5.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -9.03 | -13.67 | -25.85 | 2.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 161.34 K | 147.74 K | 144.02 K | 112.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.38 | 38.21 | 44.61 | 46.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.92 | 18.22 | 17.32 | 48.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.52 | -17.1 | -24.94 | 7.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.78 | -19.1 | -26.7 | 2.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.19 M | 782.04 K | 304.69 K | 184.79 K |
| BFRHE (€) | 236.87 K | 187.6 K | 60.54 K | 48.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.22 K | 738.22 | 344.49 | 281.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 230.74 M | 198.73 M | 53.54 M | 31.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.26 | 108.28 | 88.03 | 91.26 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -140.84 K | -158.17 K | -169.89 K | 15.07 K |
| Dette nette (€) | -1.78 M | -1.23 M | -568.66 K | -248 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -39.61 | -40.9 | -52.63 | 6.28 |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 742.94 K | 304.69 K | 184.79 K |
| Couverture du BFR | 96.71 | 95 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 347 | 6.27 K | 2.59 K | 14.79 K |
| Dettes financières (€) | 1.41 M | 925.46 K | 379.19 K | 173.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12.65 | 7.76 | 3.35 | -16.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 834.95 | 1.71 K | -652.23 | -96.34 |
| Autonomie financière (%) | -0.15 | -0.08 | 0.23 | 1.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 331.65 K | 268.86 K | 192.06 K | 89.37 K |
| Couverture de la dette | -0.59 | -0.91 | -1.34 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 118.42 K | 141.86 K | 153.77 K | 111.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.35 | 29.2 | 40.45 | 38.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -500 | -750 | -458 | 2.65 K |