ALU FACTORY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Située à MONTBELIARD (25200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332A. Cette entité ALU FACTORY met l'accent sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.36 M €, soit trois millions trois cent soixante-deux mille six cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 59.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALU FACTORY affichait une trésorerie de 19.09 K €.
En termes d’effectifs, ALU FACTORY emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALU FACTORY est dirigée par JL INVEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.36 M | 2.74 M | - | 2.46 M |
| Marge brute (€) | 917.26 K | 733.47 K | - | 744.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 90.31 K | - | 128.58 K |
| EBITDA (€) | 100.13 K | 91.86 K | - | 129.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.55 K | - | -535 |
| Résultat d'exploitation (€) | 100.13 K | 84.85 K | - | 111.13 K |
| Résultat net (€) | 59.87 K | 35.3 K | - | 95.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.78 | 1.29 | - | 3.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.32 | 13.22 | - | 45.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.76 | 3.15 | - | 13.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 711.59 K | 564.06 K | - | 500.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.16 | 20.57 | - | 20.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.28 | 26.75 | - | 30.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.98 | 3.35 | - | 5.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.29 | - | 5.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 498.47 K | 514.9 K | 437.43 K | 379.86 K |
| BFRE (€) | 393.74 K | 366.36 K | 338.01 K | 180.77 K |
| BFRHE (€) | -67.14 K | -97.99 K | -122.78 K | -85.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.11 | 68.54 | - | 56.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.74 | 48.77 | - | 26.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -618.57 M | -736.06 M | - | -576.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 99.08 | 107.83 | - | 63.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.45 | 61.65 | - | 31.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 43.02 K | - | 114.51 K |
| Dette nette (€) | -911.81 K | -827.4 K | -604.04 K | -329.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.57 | - | 4.65 |
| Font de roulement (€) | 340.49 K | 271.39 K | 241.83 K | 239.28 K |
| Couverture du BFR | 68.31 | 52.71 | 55.28 | 62.99 |
| Trésorerie (€) | 19.09 K | 25.88 K | 32.46 K | 168.45 K |
| Dettes financières (€) | 61.35 K | 23.62 K | 24.91 K | 48.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -19.24 | - | -2.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -278.96 | -309.9 | -260.71 | -156.76 |
| Autonomie financière (%) | 5.33 | 11.3 | 9.3 | 4.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 711.57 K | 586.14 K | 415.98 K | 308.53 K |
| Liquidité générale | 104.01 | 102.1 | 108.61 | 123.98 |
| Liquidité réduite | 104.01 | 102.1 | 108.61 | 123.98 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.15 | - | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 850.43 K | 619.2 K | - | 543.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.91 | 14.89 | - | 14.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.83 K | 13.84 K | - | 20.16 K |
