CARESTER, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2019.
Située à LYON (69003), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. La société CARESTER se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.85 M €, soit cinq millions huit cent quarante-six mille cinq cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.69 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CARESTER disposait d'une trésorerie de 1.23 M €.
En termes d’effectifs, CARESTER rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CARESTER est dirigée par Frederic Carencotte, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.85 M | 4.62 M | 4.19 M | 372.45 K |
| Marge brute (€) | 4.04 M | 3.76 M | 2.68 M | 224.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.73 M | - | 2.01 M | 188.19 K |
| EBITDA (€) | 2.73 M | - | 2.02 M | 194.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.11 K | - | -15.37 K | -6.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.61 M | 2.82 M | 1.95 M | 182.19 K |
| Résultat net (€) | 2.69 M | 2.46 M | 1.84 M | 204.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 46.01 | 53.18 | 43.98 | 54.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.72 | 41.06 | 52.34 | 12.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 28.38 | 31.78 | 37.86 | 10.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.98 M | 3.57 M | 2.63 M | 333.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68 | 77.41 | 62.65 | 89.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 69.15 | 81.42 | 64.02 | 60.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 46.76 | - | 48.2 | 52.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46.73 | - | 47.84 | 50.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.04 M | 4.77 M | 1.82 M | 551.38 K |
| BFRE (€) | 1 M | 1.43 M | -459.53 K | -15.04 K |
| BFRHE (€) | 807.66 K | -895.29 K | 175.39 K | 315.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 189.93 | 376.92 | 158.55 | 540.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.66 | 113.18 | -39.99 | -14.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.94 Md | -11.32 Md | 2.02 Md | 321.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 141.13 | 141.51 | 37.3 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.21 | 105.52 | 144.23 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.81 M | - | 1.92 M | 217.08 K |
| Dette nette (€) | -25.93 K | 1.37 M | 697.27 K | -75.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 48.1 | - | 45.74 | 58.28 |
| Font de roulement (€) | 3.04 M | - | 1.76 M | 526.38 K |
| Couverture du BFR | 100 | - | 96.68 | 95.47 |
| Trésorerie (€) | 1.23 M | 3.11 M | 2.05 M | 239.43 K |
| Dettes financières (€) | 344.5 K | - | 549.35 K | 798 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.01 | - | 0.36 | -0.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.32 | 22.86 | 19.79 | -4.49 |
| Autonomie financière (%) | 23.87 | - | 6.41 | 2.1 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 912.36 K | 251.4 K | 738.11 K | 289.03 K |
| Liquidité générale | 312.54 | 287.2 | 189.61 | 262.69 |
| Liquidité réduite | 312.54 | 287.2 | 189.61 | 262.69 |
| Couverture de la dette | 7.1 | - | 13.96 | 2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.36 M | 834.9 K | 725.27 K | 161.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.5 | 14.58 | 13.92 | 36.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 200.23 K | 367.1 K | 94.15 K | -24.79 K |
