NSM INVESTISSEMENTS ROANNE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2019.
Implantée à VICHY (03200), elle se consacre au secteur d'activité de 4761Z. La société NSM INVESTISSEMENTS ROANNE oriente ses efforts sur commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 4.35 M €, soit quatre millions trois cent cinquante-trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 7.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NSM INVESTISSEMENTS ROANNE montrait une trésorerie de 435.91 K €.
En termes d’effectifs, NSM INVESTISSEMENTS ROANNE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NSM INVESTISSEMENTS ROANNE est sous la direction de GLOBAL RETAIL CONSULTING GROUP, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.35 M | 4.71 M | 4.56 M | 4.56 M |
| Marge brute (€) | 835.44 K | 896.1 K | 904.29 K | 896.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 336.69 K | 320.33 K | 410.8 K | 473.01 K |
| EBITDA (€) | 183.14 K | 232.13 K | 280.27 K | 327.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 153.55 K | 88.2 K | 130.54 K | 145.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.24 K | 93.58 K | 141.94 K | 186.64 K |
| Résultat net (€) | 7.5 K | 55.14 K | 89.51 K | 118.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.17 | 1.17 | 1.96 | 2.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.94 | 45.42 | 57.51 | 61.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.33 | 2.16 | 3.12 | 4.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 802.41 K | 892.3 K | 866.66 K | 857 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.43 | 18.93 | 18.99 | 18.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.19 | 19.01 | 19.82 | 19.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.21 | 4.92 | 6.14 | 7.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.73 | 6.79 | 9 | 10.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 381.26 K | 414.4 K | 690.12 K | 589.09 K |
| BFRE (€) | -533.31 K | -541.79 K | -521.78 K | -348.31 K |
| BFRHE (€) | 349.76 K | 361.06 K | 372.16 K | 234.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.97 | 32.08 | 55.2 | 47.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.71 | -41.94 | -41.73 | -27.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.17 Md | 4.66 Md | 4.65 Md | 2.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.01 | 44.87 | 51.86 | 38.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.23 | 128.39 | 132.76 | 113.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 149.35 K | 194.82 K | 229.23 K | 285.21 K |
| Dette nette (€) | -1.73 M | -1.97 M | -2.02 M | -1.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.43 | 4.13 | 5.02 | 6.25 |
| Font de roulement (€) | 252.53 K | 285.68 K | 539.59 K | 474.8 K |
| Couverture du BFR | 66.23 | 68.94 | 78.19 | 80.6 |
| Trésorerie (€) | 435.91 K | 465.76 K | 695.11 K | 594.62 K |
| Dettes financières (€) | 651.2 K | 769.16 K | 1.09 M | 1.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.59 | -10.11 | -8.81 | -6.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.06 K | -1.62 K | -1.3 K | -1.04 K |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.39 M | 1.54 M | 1.48 M | 1.38 M |
| Liquidité générale | 48.86 | 43.52 | 49.94 | 41.9 |
| Liquidité réduite | 48.86 | 43.52 | 49.94 | 41.9 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.37 | 0.56 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 489.53 K | 562.1 K | 465.5 K | 428.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.45 | 9.67 | 8.42 | 7.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.55 K | 18.76 K | 38.52 K | 42.73 K |