LEBORGNE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Établie à VALGELON-LA ROCHETTE (73110), elle intervient dans le secteur d'activité 2573B. L'entreprise LEBORGNE oriente son activité sur fabrication d'autres outillages.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 17.93 M €, soit dix-sept millions neuf cent trente-deux mille deux cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 573.67 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LEBORGNE révélait une trésorerie de 484.41 K €.
En termes d’effectifs, LEBORGNE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LEBORGNE est dirigée par SEXTANT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.93 M | 19.7 M | 20.2 M | 15.5 M |
| Marge brute (€) | 4.93 M | 5.29 M | 5.3 M | 5.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.04 M | 1.87 M | 1.76 M | 1.09 M |
| EBITDA (€) | 833.25 K | 1.64 M | 1.95 M | 967.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 211.27 K | 228.99 K | -186.4 K | 123.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 700.35 K | 1.53 M | 1.72 M | 640.91 K |
| Résultat net (€) | 573.67 K | 850.93 K | 1.41 M | 376.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.2 | 4.32 | 7 | 2.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.31 | 11.7 | 23.88 | 97.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.03 | 5.84 | 9.57 | 3.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.34 M | 5.98 M | 5.81 M | 4.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.22 | 30.35 | 28.75 | 27.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.49 | 26.83 | 26.26 | 33.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.65 | 8.31 | 9.66 | 6.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.82 | 9.47 | 8.73 | 7.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.09 M | 10.92 M | 11.09 M | 6.68 M |
| BFRE (€) | 6.33 M | 7.17 M | 3.75 M | 3.62 M |
| BFRHE (€) | 2.42 M | 1.64 M | 3.67 M | -568.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 225.72 | 202.19 | 200.34 | 157.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 128.81 | 132.77 | 67.72 | 85.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 119.04 Md | 88.29 Md | 202.88 Md | -24.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 152.94 | 133.39 | 163.19 | 81.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.15 | 36.5 | 44.99 | 48.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.33 | 0.2 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.34 M | 1.81 M | 2.54 M | 1.23 M |
| Dette nette (€) | -5.15 M | -6.51 M | -7.03 M | -7.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.48 | 9.19 | 12.58 | 7.95 |
| Font de roulement (€) | 8.48 M | 8.69 M | 8.11 M | 4.1 M |
| Couverture du BFR | 76.5 | 79.58 | 73.17 | 61.41 |
| Trésorerie (€) | 484.41 K | 336.17 K | 1.26 M | 1.94 M |
| Dettes financières (€) | 1.1 M | 1.8 M | 2.48 M | 4.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.84 | -3.6 | -2.77 | -5.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.59 | -89.54 | -118.75 | -1.84 K |
| Autonomie financière (%) | 7.1 | 4.04 | 2.38 | 0.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.67 M | 3.27 M | 3.39 M | 3.19 M |
| Liquidité générale | 144.45 | 111.6 | 125.99 | 71.51 |
| Liquidité réduite | 144.45 | 111.6 | 125.99 | 71.51 |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.54 | 0.93 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.9 M | 3.81 M | 3.92 M | 3.65 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.43 | 13.63 | 13.63 | 16.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 112.82 K | 166.23 K | 274.87 K | 197.38 K |
