CERBERE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Établie à VAL D'ERDRE-AUXENCE (49370), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8299Z. Cette entité CERBERE met l'accent sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 120.69 K €, soit cent vingt mille six cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.53 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CERBERE affichait une trésorerie de 188 €.
En matière de gouvernance, CERBERE est administrée par Charles Jourdan, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 120.69 K | 79.2 K | 79.2 K | 59.4 K |
| Marge brute (€) | 117.28 K | 76.3 K | 76.16 K | 55.52 K |
| EBITDA (€) | -1 | -1.53 K | 6.94 K | 4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -1.53 K | 6.94 K | 4 K |
| Résultat net (€) | - | -1.53 K | 5.83 K | 3.4 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.94 | 7.36 | 5.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -16.66 | 54.31 | 69.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | -11.99 | 44.83 | 17.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 76.3 K | 76.23 K | 50.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 96.34 | 96.25 | 84.24 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 97.17 | 96.34 | 96.17 | 93.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0 | -1.94 | 8.76 | 6.74 |
| BFR (€) | 8.22 K | 10.17 K | 9.23 K | 3.8 K |
| BFRHE (€) | 41 | -1.9 K | 1.18 K | 817 |
| BFR en jours de CA (j) | 24.86 | 46.86 | 42.55 | 23.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.56 K | -412.06 K | 255.39 K | 132.96 K |
| Délais de paiement clients (j) | 57.54 | 0.21 | 5.35 | 4.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 5.59 | 36.52 | 180 |
| Dette nette (€) | -11.59 K | 7.65 K | 8.06 K | 2.59 K |
| Font de roulement (€) | 8.22 K | 8.22 K | - | 3.8 K |
| Couverture du BFR | 100 | 80.86 | - | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 188 | 11.24 K | 10.33 K | 17.62 K |
| Dettes financières (€) | 522 | 522 | - | 400 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.99 | 83.18 | 75.06 | 52.76 |
| Autonomie financière (%) | 17.62 | 17.62 | - | 12.26 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.26 K | 1.12 K | 2.27 K | 14.63 K |
| Couverture de la dette | - | -1.43 | 2.97 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 51.52 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 96.93 | 97.25 | 86.42 | 77.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.04 K | 601 |