ALIMENTATION SANTE RETAIL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2019.
Établie à CABESTANY (66330), elle est active dans le secteur d'activité 5610C. L'entreprise ALIMENTATION SANTE RETAIL met l'accent sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.79 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-cinq mille trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -775.85 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALIMENTATION SANTE RETAIL présentait une trésorerie de 47.23 K €.
En termes d’effectifs, ALIMENTATION SANTE RETAIL rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALIMENTATION SANTE RETAIL est administrée par Yann Desplan, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.79 M | 2.19 M | 894.46 K |
| Marge brute (€) | 333.46 K | 388.23 K | -85.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -379.38 K | -424.07 K | -441.84 K |
| EBITDA (€) | -364.1 K | -398.1 K | -427.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.28 K | -25.97 K | -14.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -532.39 K | -657.78 K | -493.76 K |
| Résultat net (€) | -775.85 K | -734.71 K | -499.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -43.46 | -33.48 | -55.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.8 | 34.67 | 66.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -98.66 | -74.55 | -43.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 440.39 K | 363.89 K | -78.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.67 | 16.58 | -8.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.68 | 17.69 | -9.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.4 | -18.14 | -47.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.25 | -19.32 | -49.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | -42.52 K | -209.52 K | 136.3 K |
| BFRE (€) | -395.03 K | -505.06 K | -163.04 K |
| BFRHE (€) | -478.76 K | -351.89 K | -97.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | -8.69 | -34.85 | 55.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -80.77 | -84 | -66.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.34 Md | -2.12 Md | -239.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.73 | 43.74 | 101.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.66 | 86.96 | 49.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -603.41 K | -475.03 K | -433.09 K |
| Dette nette (€) | -3.45 M | -3.06 M | -1.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -33.8 | -21.64 | -48.42 |
| Font de roulement (€) | -1.01 M | -808.51 K | -204.02 K |
| Couverture du BFR | 2.38 K | 385.88 | -149.68 |
| Trésorerie (€) | 47.23 K | 48.44 K | 56.6 K |
| Dettes financières (€) | 2.3 M | 1.94 M | 1.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.71 | 6.43 | 4.25 |
| Ratio d'endettement (%) | 119.1 | 144.22 | 243.56 |
| Autonomie financière (%) | -1.26 | -1.1 | -0.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 411.16 K | 570.98 K | 217.71 K |
| Liquidité générale | 10.2 | 10.92 | 17.36 |
| Liquidité réduite | 10.2 | 10.92 | 17.36 |
| Couverture de la dette | -12.09 | -5.32 | -6.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 686.91 K | 785.03 K | 341.19 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.65 | 28.64 | 34.08 |
