CASTELNAUDIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Située à CASTELNAUDARY (11400), elle est active dans le secteur d'activité 4711F. L'entreprise CASTELNAUDIS oriente son activité sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 29.28 M €, soit vingt-neuf millions deux cent quatre-vingt-deux mille neuf cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 411.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CASTELNAUDIS affichait une trésorerie de 442.49 K €.
En termes d’effectifs, CASTELNAUDIS emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASTELNAUDIS est dirigée par Jacques Royuela, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.28 M | 27.85 M | 24.95 M | 22.17 M |
| Marge brute (€) | 3.69 M | 3.1 M | 2.55 M | 2.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.4 M | 1.1 M | 820.95 K | 856.35 K |
| EBITDA (€) | 1.33 M | 1.16 M | 875.36 K | 867.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | 64.28 K | -63.95 K | -54.4 K | -10.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 728.29 K | 536.55 K | 246.9 K | 252.6 K |
| Résultat net (€) | 411.29 K | 297.11 K | 118.22 K | 70.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.4 | 1.07 | 0.47 | 0.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72 | 261.36 | -64.45 | -23.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.34 | 2.53 | 0.94 | 0.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.1 M | 3 M | 2.54 M | 2.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.66 | 10.79 | 10.19 | 11.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.61 | 11.15 | 10.23 | 11.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.56 | 4.17 | 3.51 | 3.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.78 | 3.94 | 3.29 | 3.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 538.51 K | 567.7 K | 1.16 M | 807.22 K |
| BFRE (€) | -547.64 K | -502.77 K | -166.74 K | -400.55 K |
| BFRHE (€) | 620.52 K | 617.81 K | 673.22 K | 523.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.71 | 7.44 | 16.92 | 13.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.83 | -6.59 | -2.44 | -6.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.78 Md | 47.14 Md | 46.01 Md | 31.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.8 | 8.34 | 9.65 | 8.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.03 | 32.04 | 32.23 | 36.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.2 M | 1.04 M | 847.43 K | 751.85 K |
| Dette nette (€) | -11.19 M | -11.12 M | -12.11 M | -12.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.11 | 3.74 | 3.4 | 3.39 |
| Font de roulement (€) | 394.4 K | 446.86 K | 1.08 M | 759.87 K |
| Couverture du BFR | 73.24 | 78.71 | 93.85 | 94.13 |
| Trésorerie (€) | 442.49 K | 426.67 K | 638.39 K | 671.37 K |
| Dettes financières (€) | 8.94 M | 8.66 M | 10.16 M | 10.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.3 | -10.69 | -14.29 | -16.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.96 K | -9.78 K | 6.6 K | 4.08 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.01 | -0.02 | -0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.67 M | 2.86 M | 2.58 M | 2.48 M |
| Liquidité générale | 9.8 | 9.8 | 10.74 | 9.47 |
| Liquidité réduite | 9.8 | 9.8 | 10.74 | 9.47 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.45 | 0.22 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.71 M | 1.45 M | 1.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.45 | 4.82 | 4.58 | 5.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 100.08 K | 23.12 K | -19.92 K | -533 |