CARALEINE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Située à COMPIEGNE (60200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. Cette entité CARALEINE met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 111.63 K €, soit cent onze mille six cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 390.37 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CARALEINE présentait une trésorerie de 35.8 K €.
En termes d’effectifs, CARALEINE emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CARALEINE est administrée par Charlotte De Bosschere, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 111.63 K | 110.33 K | 55.7 K | 55.13 K |
| Marge brute (€) | 95.49 K | 90.18 K | 46.56 K | 49.25 K |
| EBITDA (€) | 37.52 K | 32.13 K | -9.08 K | -5.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.12 K | 30.73 K | -10.48 K | -6.58 K |
| Résultat net (€) | 390.37 K | 430.75 K | 604.07 K | 110.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 349.7 | 390.41 | 1.08 K | 200.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.94 | 13.16 | 26.74 | 6.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.33 | 8.06 | 12.33 | 2.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 100.41 K | 98.46 K | 61.88 K | 77.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.94 | 89.24 | 111.1 | 140.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 85.54 | 81.74 | 83.58 | 89.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.61 | 29.12 | -16.31 | -9.39 |
| BFR (€) | -49.54 K | 83.65 K | 114.81 K | 81.75 K |
| BFRHE (€) | -923.01 K | -1.08 M | -1.36 M | -1.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | -162 | 276.72 | 752.37 | 541.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -282.29 M | -326.82 M | -208.25 M | -188.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.73 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.41 | 92.96 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -1.73 M | -2.06 M | -2.58 M | -3.26 M |
| Font de roulement (€) | -973.71 K | -1.08 M | -1.32 M | -1.42 M |
| Couverture du BFR | 1.97 K | -1.29 K | -1.15 K | -1.74 K |
| Trésorerie (€) | 35.8 K | 9.86 K | 58.04 K | 15.61 K |
| Dettes financières (€) | 751.05 K | 895.6 K | 1.2 M | 1.58 M |
| Ratio d'endettement (%) | -48.39 | -62.97 | -114.36 | -197.17 |
| Autonomie financière (%) | 4.75 | 3.65 | 1.89 | 1.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 86.5 K | 12.75 K | 11.83 K | 191.67 K |
| Couverture de la dette | 4.78 | 57.1 | 93.11 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 57.17 K | 57.14 K | 54.72 K | 53.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.27 | 37.7 | 71.45 | 70.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.62 K | 2.18 K | -9.34 K | -14.09 K |