L'ATELIER CASTELROUSSIN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2019.
Localisée à CHATEAUROUX (36000), elle œuvre dans 1512Z. La société L'ATELIER CASTELROUSSIN oriente ses efforts sur fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 6.23 M €, soit six millions deux cent vingt-sept mille neuf cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.01 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, L'ATELIER CASTELROUSSIN disposait d'une trésorerie de 375.86 K €.
En termes d’effectifs, L'ATELIER CASTELROUSSIN compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, L'ATELIER CASTELROUSSIN est sous la direction de GROUPE RIOLAND, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.23 M | 4.61 M | 2.67 M | 2.83 M |
| Marge brute (€) | 3.28 M | 1.74 M | 1.96 M | 2.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -894.17 K | -1.06 M | -267.79 K | 481.37 K |
| EBITDA (€) | -462.57 K | -1.17 M | -228.61 K | 501.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -431.6 K | 108.53 K | -39.18 K | -20.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -671.5 K | -1.33 M | -357.98 K | 382.03 K |
| Résultat net (€) | -1.01 M | -1.5 M | -433.34 K | 240.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.15 | -32.59 | -16.23 | 8.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.77 | 86.86 | 190.74 | 116.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -27.71 | -46.43 | -31.08 | 14.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.28 M | 1.55 M | 1.69 M | 1.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.59 | 33.68 | 63.15 | 66.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.72 | 37.71 | 73.59 | 74.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.43 | -25.31 | -8.56 | 17.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.36 | -22.95 | -10.03 | 17.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.11 M | 238.2 K | 568.73 K |
| BFRE (€) | 631.8 K | 547.84 K | 69.89 K | 46.28 K |
| BFRHE (€) | -26.27 K | 83.06 K | 32.93 K | 42.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.35 | 88.15 | 32.57 | 73.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.03 | 43.38 | 9.56 | 5.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -448.28 M | 1.05 Md | 240.85 M | 332.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.44 | 105.62 | 96.77 | 90.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.93 | 55.58 | 164.01 | 153.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -796.39 K | -1.19 M | -303.96 K | 369.69 K |
| Dette nette (€) | -5.99 M | -4.54 M | -1.45 M | -930.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.79 | -25.85 | -11.39 | 13.08 |
| Font de roulement (€) | 981.39 K | 1.05 M | 238.2 K | 568.73 K |
| Couverture du BFR | 90.79 | 94.59 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 375.86 K | 422.14 K | 170.18 K | 479.56 K |
| Dettes financières (€) | 4.9 M | 3.78 M | 763.68 K | 702.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.52 | 3.81 | 4.77 | -2.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 218.96 | 262.67 | 638.77 | -451.34 |
| Autonomie financière (%) | -0.56 | -0.46 | -0.3 | 0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.36 M | 1.13 M | 857.76 K | 707.69 K |
| Liquidité générale | 30.89 | 35.8 | 54.76 | 84.52 |
| Liquidité réduite | 30.89 | 35.8 | 54.76 | 84.52 |
| Couverture de la dette | -0.97 | -2.49 | -0.81 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.31 M | 2.96 M | 2.36 M | 1.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 55.68 | 53.29 | 73.64 | 48.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.86 K | -8.06 K | -3.81 K | 81.1 K |