TEXFI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Localisée à FLERS (61100), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation TEXFI se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 410.5 K €, soit quatre cent dix mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 432.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TEXFI révélait une trésorerie de 128.03 K €.
En matière de gouvernance, TEXFI est administrée par Yves Pastore, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 410.5 K | 978 K | 778 K | 728 K |
| Marge brute (€) | 341.49 K | 885.44 K | 695.48 K | 662.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 413.21 K | - |
| EBITDA (€) | 271.08 K | 250.66 K | 414.86 K | 379.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.65 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 270.23 K | 249.5 K | 414.86 K | 379.13 K |
| Résultat net (€) | 432.39 K | 1.4 M | 298.1 K | 295.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 105.33 | 143.58 | 38.32 | 40.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.07 | 167.16 | 24.15 | 31.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.96 | 47.96 | 11.28 | 11.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 387.8 K | 1.85 M | 746.65 K | 684.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 94.47 | 188.76 | 95.97 | 94.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 83.19 | 90.54 | 89.39 | 91.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 66.04 | 25.63 | 53.32 | 52.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 53.11 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 614.6 K | 949.22 K | 261.73 K | 277.95 K |
| BFRHE (€) | 430 K | 402.16 K | 81.03 K | 278.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 546.48 | 354.26 | 122.79 | 139.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 483.6 M | 1.08 Md | 172.71 M | 555.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 167.59 | 170.03 | 56.13 | 29.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.59 | 86.13 | 27.83 | 9.47 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 298.1 K | - |
| Dette nette (€) | -839.98 K | -1.36 M | -1.29 M | -1.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 38.32 | - |
| Font de roulement (€) | 539.25 K | 857.27 K | 261.39 K | 277.6 K |
| Couverture du BFR | 87.74 | 90.31 | 99.87 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 128.03 K | 726.83 K | 122.8 K | 5.9 K |
| Dettes financières (€) | 873.89 K | 1.55 M | 1.34 M | 1.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.31 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -70.08 | -162.04 | -104.15 | -183.13 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 0.54 | 0.92 | 0.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.77 K | 444.72 K | 62.93 K | 66.61 K |
| Couverture de la dette | 28.79 | 3.32 | 5.27 | 4.56 |
| Salaires / CA (%) | 16.82 | 64.76 | 36.16 | 38.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.79 K | 85.82 K | 98.41 K | 95.67 K |