TPTS FONTANILLE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2019.
Établie à OBJAT (19130), elle œuvre dans 4941C. La société TPTS FONTANILLE se consacre sur location de camions avec chauffeur.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.58 M €, soit un million cinq cent soixante-dix-huit mille deux cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 16.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TPTS FONTANILLE disposait d'une trésorerie de 124.26 K €.
En termes d’effectifs, TPTS FONTANILLE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TPTS FONTANILLE est dirigée par Thierry Fontanille, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.58 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 395.15 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 213.09 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 22.72 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 190.37 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.13 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 16.63 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.05 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.14 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.38 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 378.69 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.99 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.04 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.44 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.5 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 218.78 K | 256.25 K | 250.09 K | 255.04 K |
| BFRE (€) | 12.82 K | -28.83 K | 44.83 K | 78.98 K |
| BFRHE (€) | 68.79 K | 40.4 K | 29.97 K | 21.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.6 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.96 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 297.46 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 72.18 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.52 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 301.02 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -163.24 K | -65.05 K | -107.3 K | -88.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.07 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 205.87 K | 230.55 K | 236.46 K | 242.03 K |
| Couverture du BFR | 94.1 | 89.97 | 94.55 | 94.9 |
| Trésorerie (€) | 124.26 K | 218.98 K | 161.66 K | 141.96 K |
| Dettes financières (€) | 30.96 K | 52.67 K | 74.26 K | 86.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.54 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -79.87 | -34.65 | -60.84 | -52.88 |
| Autonomie financière (%) | 6.6 | 3.56 | 2.38 | 1.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 243.63 K | 205.66 K | 181.07 K | 130.89 K |
| Liquidité générale | 158.83 | 160.17 | 155.85 | 164.99 |
| Liquidité réduite | 158.83 | 160.17 | 155.85 | 164.99 |
| Couverture de la dette | 0.1 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 481.73 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.21 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.93 K | - | - | - |