AS CAPITAL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Localisée à CHATEAUNEUF-DU-PAPE (84230), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation AS CAPITAL oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 558.14 K €, soit cinq cent cinquante-huit mille cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.2 M €.
Au terme de l'exercice 2023, AS CAPITAL disposait d'une trésorerie de 38.11 K €.
En termes d’effectifs, AS CAPITAL dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AS CAPITAL est dirigée par Arnaud Strasser, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 558.14 K | 445.22 K | - | - |
| Marge brute (€) | 319.59 K | 266.83 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 89.01 K | 67.56 K | - | - |
| EBITDA (€) | 118.17 K | 99.33 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -29.16 K | -31.77 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.62 K | 53.55 K | -24.23 K | -8.49 K |
| Résultat net (€) | -1.2 M | 1.09 M | 25.55 K | -8.49 K |
| Taux de marge nette (%) | -215.41 | 243.95 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -305.24 | 68.04 | 5.01 | -1.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.59 | 3.42 | 0.17 | -0.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.35 M | 454.59 K | -24.22 K | 11.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 421.25 | 102.1 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 57.26 | 59.93 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.17 | 22.31 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.95 | 15.17 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.32 M | 2.15 M | 42.97 K | 1.96 K |
| BFRHE (€) | 677.46 K | 1.17 M | -71.57 K | 50 |
| BFR en jours de CA (j) | 1.52 K | 1.76 K | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.04 Md | 1.43 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 175.7 | 180 | 180 | 115.15 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.14 M | 1.16 M | - | - |
| Dette nette (€) | -32.88 M | -29.95 M | -14.21 M | -6.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -203.84 | 260.99 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.08 M | 1.87 M | -37.22 K | -1.39 K |
| Couverture du BFR | 89.65 | 87.1 | -86.62 | -71.01 |
| Trésorerie (€) | 38.11 K | 11.34 K | 3.19 K | 1.28 K |
| Dettes financières (€) | 32.37 M | 29.42 M | 14.12 M | 6.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | 28.9 | -25.78 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -8.35 K | -1.88 K | -2.79 K | -1.42 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 475.61 K | 427.19 K | 18.62 K | 2.72 K |
| Couverture de la dette | -3.35 | 4.07 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 224.28 K | 195.7 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.6 | 31.38 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -659.24 K | -1.03 M | - | - |