CLIM CONCEPT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Basée à BONNEUIL-MATOURS (86210), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise CLIM CONCEPT oriente son activité sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 195.5 K €, soit cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 22.21 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CLIM CONCEPT révélait une trésorerie de 65.93 K €.
En matière de gouvernance, CLIM CONCEPT est dirigée par DOLINES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 195.5 K | 166.01 K | 222.12 K |
| Marge brute (€) | 40.81 K | 59.57 K | 29.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38 K | 33.06 K | - |
| EBITDA (€) | 37.77 K | 34.57 K | 39.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 224 | -1.5 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.45 K | 23.92 K | 30.12 K |
| Résultat net (€) | 22.21 K | 18.55 K | 29.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.36 | 11.18 | 13.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.55 | 21.61 | 43.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.81 | 13.8 | 14.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 75.77 K | 37.83 K | 72.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.76 | 22.79 | 32.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.87 | 35.88 | 13.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.32 | 20.82 | 17.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.44 | 19.92 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 120.11 K | 86.05 K | 66.62 K |
| BFRE (€) | 36.86 K | 10.56 K | -64.21 K |
| BFRHE (€) | -4.59 K | 8.35 K | 16.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 224.24 | 189.2 | 109.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.82 | 23.22 | -105.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.46 M | 3.8 M | 9.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 139.25 | 73.67 | 30.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98 | 54.04 | 169.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.04 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 36.53 K | 29.2 K | - |
| Dette nette (€) | -52.47 K | 18.33 K | -17.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.69 | 17.59 | - |
| Font de roulement (€) | 98.2 K | 85.83 K | 65.87 K |
| Couverture du BFR | 81.76 | 99.74 | 98.87 |
| Trésorerie (€) | 65.93 K | 66.92 K | 113.94 K |
| Dettes financières (€) | 46.91 K | 27.57 K | 35.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.44 | 0.63 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -48.55 | 21.35 | -26 |
| Autonomie financière (%) | 2.3 | 3.11 | 1.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.58 K | 20.79 K | 95.38 K |
| Liquidité générale | 119.55 | 207.64 | 101.1 |
| Liquidité réduite | 119.55 | 207.64 | 101.1 |
| Couverture de la dette | 15.5 | 3.9 | 16.97 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 3.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.56 K | 5.11 K | 7.04 K |
