FINANCIERE TMG, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Localisée à TOULOUSE (31100), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. La société FINANCIERE TMG se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.95 M €, soit deux millions neuf cent cinquante-et-un mille cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 4.51 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, FINANCIERE TMG présentait une trésorerie de 2.66 M €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE TMG recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE TMG est sous la direction de Patrice Belie, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.95 M | 120.65 M | 2.75 M | 2.71 M |
| Marge brute (€) | 237.43 K | 60.42 M | 1.21 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.67 M | - | -445.8 K | -1.18 M |
| EBITDA (€) | -1.55 M | 7.71 M | -108.34 K | -1.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.12 M | - | -337.46 K | 55.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.78 M | 7.61 M | -341.95 K | -1.47 M |
| Résultat net (€) | 4.51 M | - | -1.69 M | -3.56 M |
| Taux de marge nette (%) | 152.86 | - | -61.52 | -131.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.45 | - | -4.42 | -8.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.62 | - | -1.32 | -2.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.29 M | - | 6.24 M | 4.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 247.18 | - | 226.89 | 162.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 8.05 | 50.08 | 44.05 | 45.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -52.47 | 6.39 | -3.94 | -45.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -90.34 | - | -16.21 | -43.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 6.57 M | 105.79 M | 10.73 M | 14.2 M |
| BFRE (€) | - | 52.89 M | - | - |
| BFRHE (€) | -2.87 M | -24.69 M | 154.41 K | 7.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 812.49 | 320.02 | 1.42 K | 1.91 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 160 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -23.23 Md | -8.16 T | 1.16 Md | 53.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.11 | 121.22 | 45.57 | 91.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.18 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.82 M | - | -1.39 M | -3.08 M |
| Dette nette (€) | -78.61 M | -146.36 M | -87.85 M | -89.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 163.26 | - | -50.49 | -113.67 |
| Font de roulement (€) | -173.65 K | 8.94 M | 1.77 M | 8.85 M |
| Couverture du BFR | -2.64 | 8.45 | 16.52 | 62.35 |
| Trésorerie (€) | 2.66 M | 16.86 M | 1.83 M | 2.72 M |
| Dettes financières (€) | 73.04 M | 82.21 M | 79.9 M | 85.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.32 | - | 63.28 | 29.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -182.13 | -565.45 | -229.64 | -225.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.31 | 0.48 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 20.28 M | 755.74 K | 1.28 M |
| Liquidité générale | - | 64.1 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 64.1 | - | - |
| Couverture de la dette | 6.47 | - | -3.01 | -3.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.79 M | - | 1.58 M | 2.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 70.73 | - | 41.87 | 62.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.87 M | -33 K | -778.75 K | -306.07 K |