VALARIO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2019.
Implantée à LANNEPAX (32190), elle œuvre dans 4725Z. La société VALARIO se concentre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 361 K €, soit trois cent soixante-et-un mille un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -4.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALARIO montrait une trésorerie de 71 K €.
En matière de gouvernance, VALARIO compte parmi ses dirigeants G.M.DEVELOPPEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 361 K | 163.91 K |
| Marge brute (€) | 29.82 K | 11.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.4 K | 11.29 K |
| EBITDA (€) | 3.39 K | 11.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -983 | -406 |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.07 K | 11.64 K |
| Résultat net (€) | -4.71 K | 5.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.3 | 3.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -108.16 | 60.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -1.35 | 1.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 37.51 K | 19.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.39 | 11.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 8.26 | 7.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.94 | 7.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.67 | 6.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 277.39 K | 307.43 K |
| BFRE (€) | 130.48 K | 201.43 K |
| BFRHE (€) | 75.84 K | 58.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 280.46 | 684.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 131.93 | 448.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.01 M | 26.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.35 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.01 | 103.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 1.64 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.38 K | 5.52 K |
| Dette nette (€) | -272.16 K | -375.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.21 | 3.37 |
| Font de roulement (€) | 277.32 K | 307.31 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 71 K | 47.65 K |
| Dettes financières (€) | 274.2 K | 299.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | 62.15 | -67.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.26 K | -4.14 K |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.9 K | 122.93 K |
| Liquidité générale | 64.63 | 38.1 |
| Liquidité réduite | 64.63 | 38.1 |
| Couverture de la dette | -0.25 | 2.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 26.83 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 6.15 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.57 K | - |