TIMKL, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Localisée à MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), elle se consacre au secteur d'activité de 9609Z. Cette structure TIMKL oriente ses efforts sur autres services personnels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.48 M €, soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-trois mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -5.08 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TIMKL montrait une trésorerie de 2.27 K €.
En termes d’effectifs, TIMKL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TIMKL est sous la direction de Philippe Montaner, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.48 M | 4.08 M | 2.63 M | 642.6 K |
| Marge brute (€) | -228.07 K | -797.78 K | -1.32 M | -1.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -4.31 M | - | -4.87 M |
| EBITDA (€) | -4.33 M | -4.4 M | -5.62 M | -4.92 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 89.05 K | - | 52.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.93 M | -4.91 M | -5.98 M | -5.04 M |
| Résultat net (€) | -5.08 M | -5.35 M | -6.11 M | -5.08 M |
| Taux de marge nette (%) | -92.61 | -131.08 | -232.51 | -790.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90.42 | 995.61 | 58.25 | 116.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -186.87 | -222.79 | -335.41 | -387.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.36 M | -1.4 M | -2.37 M | -2.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -24.78 | -34.28 | -90.35 | -431.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -4.16 | -19.53 | -50.27 | -263.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -78.9 | -107.62 | -213.9 | -765.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -105.44 | - | -757.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.22 M | -1.07 M | -1.1 M | -1.36 M |
| BFRE (€) | -1.44 M | -1.21 M | -1.34 M | -1.63 M |
| BFRHE (€) | -4.77 M | -122.77 K | -10.02 M | -3.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | -81.02 | -95.78 | -152.25 | -771.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -96 | -107.77 | -185.92 | -925.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -71.66 Md | -1.37 Md | -72.1 Md | -5.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 82.21 | 100.01 | 66.98 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.9 | 86.8 | 82.51 | 123.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -4.79 M | - | -4.94 M |
| Dette nette (€) | -8.1 M | - | -12.12 M | -5.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -117.33 | - | -768.25 |
| Font de roulement (€) | - | -1.56 M | - | -5.18 M |
| Couverture du BFR | - | 145.94 | - | 381.57 |
| Trésorerie (€) | 2.27 K | 0 | 1.02 K | 4.25 K |
| Dettes financières (€) | - | 4.5 K | - | 45 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 1.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 144.19 | - | 115.65 | 126.3 |
| Autonomie financière (%) | - | -119.53 | - | -97.28 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.06 M | 2.44 M | 1.86 M | 1.87 M |
| Liquidité générale | 16.43 | 41.34 | 4.41 | 7.78 |
| Liquidité réduite | 16.43 | 41.34 | 4.41 | 7.78 |
| Couverture de la dette | -3.28 | -4.2 | -6.15 | -4.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.04 M | 3.46 M | 4.13 M | 3.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 50.35 | 58.64 | 112.12 | 303.65 |
