TIMKL
565 RUE ARISTIDE BERGES - 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
TIMKL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Située à MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), elle intervient dans le secteur d'activité 9609Z. Cette organisation TIMKL oriente son activité sur autres services personnels n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.08 M €, soit quatre millions quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -5.35 M €.
Au terme de l'exercice 2022, TIMKL affichait une trésorerie de 1.02 K €.
En termes d’effectifs, TIMKL emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TIMKL est sous la direction de Philippe Montaner, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.08 M | 2.63 M | 642.6 K | 46.68 K |
| Marge brute (€) | -797.78 K | -1.32 M | -1.69 M | -1.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.31 M | - | -4.87 M | - |
| EBITDA (€) | -4.4 M | -5.62 M | -4.92 M | -4.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | 89.05 K | - | 52.4 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.91 M | -5.98 M | -5.04 M | -4.19 M |
| Résultat net (€) | -5.35 M | -6.11 M | -5.08 M | -4.23 M |
| Taux de marge nette (%) | -131.08 | -232.51 | -790.83 | -9.07 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 995.61 | 58.25 | 116.09 | -600.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -222.79 | -335.41 | -387.32 | -209.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.4 M | -2.37 M | -2.77 M | -2.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -34.28 | -90.35 | -431.13 | -5.52 K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -19.53 | -50.27 | -263.74 | -3.87 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -107.62 | -213.9 | -765.96 | -8.87 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -105.44 | - | -757.81 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -1.07 M | -1.1 M | -1.36 M | 412.94 K |
| BFRE (€) | -1.21 M | -1.34 M | -1.63 M | -1.16 M |
| BFRHE (€) | -122.77 K | -10.02 M | -3.4 M | 1.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | -95.78 | -152.25 | -771.04 | 3.23 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -107.77 | -185.92 | -925.79 | -9.1 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.37 Md | -72.1 Md | -5.98 Md | 201.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.01 | 66.98 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.8 | 82.51 | 123.75 | 94.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.79 M | - | -4.94 M | - |
| Dette nette (€) | - | -12.12 M | -5.53 M | -1.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -117.33 | - | -768.25 | - |
| Font de roulement (€) | -1.56 M | - | -5.18 M | 280.74 K |
| Couverture du BFR | 145.94 | - | 381.57 | 67.99 |
| Trésorerie (€) | 0 | 1.02 K | 4.25 K | 1.06 K |
| Dettes financières (€) | 4.5 K | - | 45 | 50 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.12 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | 115.65 | 126.3 | -168.17 |
| Autonomie financière (%) | -119.53 | - | -97.28 K | 14.09 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.44 M | 1.86 M | 1.87 M | 1.19 M |
| Liquidité générale | 41.34 | 4.41 | 7.78 | 133.83 |
| Liquidité réduite | 41.34 | 4.41 | 7.78 | 133.83 |
| Couverture de la dette | -4.2 | -6.15 | -4.68 | -6.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.46 M | 4.13 M | 3.09 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 58.64 | 112.12 | 303.65 | 2.83 K |