AYCO DRINK, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2019.
Établie à CLICHY-SOUS-BOIS (93390), elle œuvre dans 4634Z. La société AYCO DRINK oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 725.65 K €, soit sept cent vingt-cinq mille six cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 69.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, AYCO DRINK affichait une trésorerie de 56.13 K €.
En matière de gouvernance, AYCO DRINK est sous la direction de Ali Sahin, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 725.65 K | 655.13 K |
| Marge brute (€) | 136.02 K | 80.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 81.16 K | - |
| EBITDA (€) | 82.73 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.57 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 77.77 K | 42.21 K |
| Résultat net (€) | 69.48 K | 27.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.57 | 4.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.55 | 57.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 16.64 | 3.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 133.65 K | 72.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.42 | 11.04 |
| Croissance | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18.74 | 12.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.4 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.18 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 202 K | 238.68 K |
| BFRE (€) | 145.87 K | 179.11 K |
| BFRHE (€) | -31.08 K | -164.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.61 | 132.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.37 | 99.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -61.79 M | -295.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.09 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.93 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 74.52 K | - |
| Dette nette (€) | -244.62 K | -587.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.27 | - |
| Font de roulement (€) | 170.92 K | - |
| Couverture du BFR | 84.61 | - |
| Trésorerie (€) | 56.13 K | 62.24 K |
| Dettes financières (€) | 124.58 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.28 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -209.66 | -1.25 K |
| Autonomie financière (%) | 0.94 | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 145.08 K | 421.17 K |
| Liquidité générale | 69.66 | 66.33 |
| Liquidité réduite | 69.66 | 66.33 |
| Couverture de la dette | 1.9 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 60.49 K | 35.09 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.53 | 4.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.27 K | 4.84 K |