GROUPEMENT RAYAN-S, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Implantée à BRIONNE (27800), elle œuvre dans 7022Z. L'entité GROUPEMENT RAYAN-S oriente ses efforts sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.59 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-onze mille cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -48.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GROUPEMENT RAYAN-S présentait une trésorerie de 178.81 K €.
En termes d’effectifs, GROUPEMENT RAYAN-S emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPEMENT RAYAN-S est dirigée par Hamid Kerkouche, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.59 M | 2.39 M | 3.48 M | 3.16 M |
| Marge brute (€) | 48.73 K | 143.31 K | 256.81 K | 189.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 108.02 K | 97.64 K |
| EBITDA (€) | -45.24 K | 5.47 K | 108.39 K | 100.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -372 | -2.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -48.71 K | 2.33 K | 106.12 K | 100.25 K |
| Résultat net (€) | -48.74 K | 1.95 K | 82.34 K | 77.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.06 | 0.08 | 2.37 | 2.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -99.74 | 1.99 | 86.08 | 92.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -8.55 | 0.21 | 7.85 | 7.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.73 K | 110.32 K | 226.76 K | 177.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.87 | 4.62 | 6.52 | 5.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 3.06 | 6 | 7.38 | 5.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.84 | 0.23 | 3.12 | 3.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.11 | 3.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 59.12 K | 95.63 K | 134.03 K | 97.38 K |
| BFRHE (€) | 153.49 K | 278.44 K | 243.36 K | 250.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.56 | 14.61 | 14.06 | 11.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 669.08 M | 1.82 Md | 2.32 Md | 2.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.09 | 123.05 | 88.44 | 103.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.99 | 108.99 | 87.55 | 101.86 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 84.64 K | 77.15 K |
| Dette nette (€) | -342.47 K | -816.5 K | -809.36 K | -891.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.43 | 2.44 |
| Font de roulement (€) | 46.53 K | 95.63 K | 129.38 K | - |
| Couverture du BFR | 78.7 | 100 | 96.53 | - |
| Trésorerie (€) | 178.81 K | 30.43 K | 144.2 K | 103.93 K |
| Dettes financières (€) | 5.24 K | 9.07 K | 46.53 K | 14.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -9.56 | -11.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -700.82 | -836.55 | -846.1 | -1.07 K |
| Autonomie financière (%) | 9.33 | 10.76 | 2.06 | 5.92 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 503.44 K | 837.86 K | 902.38 K | 981.53 K |
| Couverture de la dette | -0.78 | 0.01 | 0.69 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 92.15 K | 138.36 K | 146.06 K | 89.43 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.6 | 4.41 | 3.32 | 2.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 344 | 23.72 K | 23.12 K |