TEDDISTRIB, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2019.
Localisée à BLOIS (41000), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. La société TEDDISTRIB met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 13.86 M €, soit treize millions huit cent soixante-trois mille vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -21.13 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TEDDISTRIB présentait une trésorerie de 229.48 K €.
En termes d’effectifs, TEDDISTRIB rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TEDDISTRIB est dirigée par Raphael Lefebvre, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.86 M | 13.98 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -19.33 K | 16.43 K |
| EBITDA (€) | -20.23 K | 32.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | 902 | -15.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.81 K | 28.92 K |
| Résultat net (€) | -21.13 K | 5.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.15 | 0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.02 | 6.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -1.1 | 0.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.35 | 9.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 8.5 | 8.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.15 | 0.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.14 | 0.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 61.03 K | 76.32 K |
| BFRE (€) | -749.74 K | -575.08 K |
| BFRHE (€) | 580.58 K | 635.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.61 | 1.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.74 | -15.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.05 Md | 24.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.38 | 15.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.6 | 35.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.29 K | 25.14 K |
| Dette nette (€) | -1.61 M | -1.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.01 | 0.18 |
| Font de roulement (€) | 45.67 K | 67.28 K |
| Couverture du BFR | 74.83 | 88.16 |
| Trésorerie (€) | 229.48 K | 16.21 K |
| Dettes financières (€) | 4.5 K | 4.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.25 K | -64.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.29 K | -1.78 K |
| Autonomie financière (%) | 15.64 | 20.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.84 M | 1.64 M |
| Liquidité générale | 44.36 | 39.95 |
| Liquidité réduite | 44.36 | 39.95 |
| Couverture de la dette | -0.06 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.37 M | 1.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 7.64 | 7.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 2.85 K |