"PHARMACIE DES THERMES", une société de type Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, a été constituée en 2019.
Localisée à SAUJON (17600), elle est active dans le secteur d'activité 4773Z. La société "PHARMACIE DES THERMES" met l'accent sur commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.61 M €, soit deux millions six cent onze mille six cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 138.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, "PHARMACIE DES THERMES" révélait une trésorerie de 39.63 K €.
En termes d’effectifs, "PHARMACIE DES THERMES" dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, "PHARMACIE DES THERMES" est administrée par Nicolas D'aLes, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.61 M | 2.86 M | 2.83 M | 2.81 M |
| Marge brute (€) | 640.33 K | 733.94 K | 791.15 K | 750.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 194.85 K | 256.17 K | 287.11 K | 222.56 K |
| EBITDA (€) | 196.1 K | 262.1 K | 290.3 K | 224.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.25 K | -5.93 K | -3.19 K | -2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 188.08 K | 254.13 K | 281.96 K | 217.86 K |
| Résultat net (€) | 138.69 K | 185.84 K | 201.96 K | 151.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.31 | 6.49 | 7.15 | 5.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.87 | 13.04 | 16.3 | 14.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.05 | 5.33 | 5.69 | 3.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 583.3 K | 672.68 K | 712.38 K | 665.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.33 | 23.49 | 25.21 | 23.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.52 | 25.63 | 28 | 26.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.51 | 9.15 | 10.27 | 7.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.46 | 8.94 | 10.16 | 7.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 142.62 K | 194.8 K | 191.18 K | 687.36 K |
| BFRE (€) | 5.14 K | 3.34 K | -62.09 K | -62.9 K |
| BFRHE (€) | 97.85 K | 105.57 K | 62.65 K | 33.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.93 | 24.83 | 24.7 | 89.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.72 | 0.43 | -8.02 | -8.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 700.13 M | 828.38 M | 485.02 M | 258.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.07 | 6.17 | 4.55 | 4.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.18 | 34.74 | 43.3 | 39.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 146.77 K | 194.32 K | 210.46 K | 158.09 K |
| Dette nette (€) | -1.82 M | -1.98 M | -2.12 M | -2.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.62 | 6.78 | 7.45 | 5.62 |
| Font de roulement (€) | 142.63 K | 194.8 K | 191.18 K | 687.36 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 39.63 K | 85.88 K | 190.62 K | 716.7 K |
| Dettes financières (€) | 1.61 M | 1.8 M | 1.99 M | 2.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.41 | -10.16 | -10.07 | -14.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.45 | -138.62 | -171.07 | -221.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 0.79 | 0.62 | 0.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 251.18 K | 261.81 K | 322.49 K | 330.68 K |
| Liquidité générale | 9.54 | 11.18 | 12.34 | 25.81 |
| Liquidité réduite | 9.54 | 11.18 | 12.34 | 25.81 |
| Couverture de la dette | 2.57 | 3.29 | 2.55 | 1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 437.62 K | 472.09 K | 498.79 K | 517.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.05 | 13.65 | 14.25 | 14.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.56 K | 56.41 K | 66.85 K | 51.97 K |
