CORETEC FSO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Située à SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35140), elle œuvre dans le secteur d'activité 2562B. Cette organisation CORETEC FSO se consacre essentiellement mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.75 M €, soit sept millions sept cent cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -388.59 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CORETEC FSO disposait d'une trésorerie de 862.92 K €.
En matière de gouvernance, CORETEC FSO est sous la direction de CORETEC INDUSTRY GROUP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.75 M | - |
| Marge brute (€) | 2.54 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.49 M | - |
| EBITDA (€) | -1.43 M | -311.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -59.96 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.46 M | -311.91 K |
| Résultat net (€) | -388.59 K | -326.37 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.01 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -136.33 | -48.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -6.89 | -13.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.95 M | -204.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.2 | - |
| Croissance | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 32.72 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.48 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.25 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.01 M | 645.42 K |
| BFRE (€) | 513.95 K | -956.2 K |
| BFRHE (€) | 628.95 K | 90.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.41 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.19 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.36 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 173.2 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 141.29 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -364.95 K | - |
| Dette nette (€) | -4.49 M | -234.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.71 | - |
| Font de roulement (€) | 2.01 M | 644.15 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.8 |
| Trésorerie (€) | 862.92 K | 1.51 M |
| Dettes financières (€) | 2.46 M | 560.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12.32 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.58 K | -34.85 |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 1.2 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.89 M | 1.18 M |
| Liquidité générale | 85.88 | 91.8 |
| Liquidité réduite | 85.88 | 91.8 |
| Couverture de la dette | -0.53 | -0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.71 M | 116.18 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 34.88 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -102 K | - |