CLOS ROMAGON, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Établie à BUCHERES (10800), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité CLOS ROMAGON se consacre essentiellement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 83.88 K €, soit quatre-vingt-trois mille huit cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 9.28 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLOS ROMAGON affichait une trésorerie de 52.81 K €.
En matière de gouvernance, CLOS ROMAGON est administrée par Benoit Seguin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 83.88 K | 83.88 K | 83.88 K | 83.88 K |
| Marge brute (€) | 79.6 K | 79.47 K | 79.85 K | 80.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.84 K | 59.87 K | 64.05 K | 66.92 K |
| EBITDA (€) | 79.11 K | 78.99 K | 79.4 K | 80.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.27 K | -19.12 K | -15.35 K | -13.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.24 K | 15.11 K | 15.52 K | 16.83 K |
| Résultat net (€) | 9.28 K | 5.02 K | 4.65 K | 5.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.06 | 5.99 | 5.55 | 6.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.22 | 21.28 | 25.05 | 38.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.51 | 0.75 | 0.64 | 0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 108.17 K | 107.79 K | 105.28 K | 105.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 128.95 | 128.51 | 125.52 | 125.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 94.89 | 94.74 | 95.2 | 96.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 94.31 | 94.17 | 94.66 | 96.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 70.15 | 71.37 | 76.36 | 79.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 104.13 K | 98.8 K | 93.89 K | 90.83 K |
| BFRHE (€) | 293 | 287 | 275 | 50.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 453.1 | 429.94 | 408.57 | 395.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 67.33 K | 65.95 K | 63.2 K | 11.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 109.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.77 | 140.44 | 147.33 | 176.14 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.15 K | 68.9 K | 68.53 K | 69.19 K |
| Dette nette (€) | -528.67 K | -610.01 K | -667.83 K | -744.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 83.63 | 82.14 | 81.7 | 82.49 |
| Font de roulement (€) | 104.13 K | 98.8 K | 93.89 K | 90.83 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 52.81 K | 40 K | 42.96 K | 23.25 K |
| Dettes financières (€) | 565.53 K | 630.36 K | 694.34 K | 759.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.54 | -8.85 | -9.74 | -10.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.61 K | -2.59 K | -3.59 K | -5.35 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.96 K | 19.66 K | 16.45 K | 7.84 K |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.28 | 0.31 | 0.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.64 K | 886 | 821 | 692 |