HM AMIENS PERRET, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2019.
Basée à AMIENS (80000), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. La société HM AMIENS PERRET se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.42 M €, soit trois millions quatre cent quinze mille trois cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -8.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HM AMIENS PERRET montrait une trésorerie de 463.06 K €.
En termes d’effectifs, HM AMIENS PERRET compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HM AMIENS PERRET est dirigée par BASILIQUE HOSPITALITY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.42 M | 3.23 M | 2.24 M | 456.13 K |
| Marge brute (€) | 1.55 M | 1.38 M | 607.52 K | -634.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 573.81 K | 485.35 K | -44.53 K | -788.86 K |
| EBITDA (€) | 340.45 K | 279.56 K | -199.45 K | -826.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 233.36 K | 205.79 K | 154.91 K | 37.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 139.3 K | 21.73 K | -524.92 K | -1.25 M |
| Résultat net (€) | -8.92 K | -54.4 K | -537.23 K | -1.29 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.26 | -1.69 | -23.95 | -282.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.35 | 2.13 | 21.53 | 65.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.71 | -3.18 | -23.76 | -41.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.56 M | 1.32 M | 602.1 K | -484.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.61 | 40.88 | 26.84 | -106.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.36 | 42.61 | 27.08 | -139.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.97 | 8.66 | -8.89 | -181.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.8 | 15.04 | -1.98 | -172.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 170.3 K | 512.51 K | 956.05 K | 1.53 M |
| BFRE (€) | -371.02 K | -340.86 K | -218.53 K | -200.62 K |
| BFRHE (€) | 62.84 K | 57.16 K | 17.68 K | 150.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.2 | 57.96 | 155.54 | 1.22 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.65 | -38.55 | -35.55 | -160.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 588.03 M | 505.43 M | 108.66 M | 187.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.56 | 8.77 | 9.28 | 117.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.21 | 50.64 | 29.7 | 53.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 297.91 K | 254.63 K | -168.53 K | -814.77 K |
| Dette nette (€) | -3.31 M | -3.44 M | -3.59 M | -3.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.72 | 7.89 | -7.51 | -178.62 |
| Font de roulement (€) | -11.01 K | 371.19 K | 842.94 K | 1.48 M |
| Couverture du BFR | -6.46 | 72.43 | 88.17 | 97.21 |
| Trésorerie (€) | 463.06 K | 794.64 K | 1.14 M | 1.58 M |
| Dettes financières (€) | 3.16 M | 3.7 M | 4.35 M | 4.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.11 | -13.5 | 21.31 | 4.22 |
| Ratio d'endettement (%) | 129.45 | 134.89 | 143.97 | 175.72 |
| Autonomie financière (%) | -0.81 | -0.69 | -0.57 | -0.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 467.41 K | 403.38 K | 282.73 K | 233.12 K |
| Liquidité générale | 16.53 | 21.14 | 25.74 | 34.71 |
| Liquidité réduite | 16.53 | 21.14 | 25.74 | 34.71 |
| Couverture de la dette | -0.04 | -0.38 | -3.64 | -18.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | 896.18 K | 643.22 K | 243.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.81 | 22.53 | 24.58 | 55.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.62 K | - | - | - |