NEAG 4, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2019.
Localisée à PARIS (75020), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711B. L'entreprise NEAG 4 se consacre essentiellement commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million cinq cent trois mille six cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -101.21 K €.
Au terme de l'exercice 2023, NEAG 4 disposait d'une trésorerie de 89.3 K €.
En termes d’effectifs, NEAG 4 compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NEAG 4 est administrée par Charles Lottmann, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.45 M |
| Marge brute (€) | 232.08 K | 220.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -10.68 K | -17.74 K |
| EBITDA (€) | -110.23 K | -45.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | 99.55 K | 27.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -110.23 K | -75.45 K |
| Résultat net (€) | -101.21 K | -76.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.73 | -5.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.78 | 37.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -29.98 | -20.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 198.91 K | 206.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.23 | 14.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 15.43 | 15.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.33 | -3.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.71 | -1.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 123.44 K | -147.89 K |
| BFRE (€) | 18.22 K | -239.81 K |
| BFRHE (€) | 18.91 K | 42.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.96 | -37.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.42 | -60.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 77.9 M | 167.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.42 | 7.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.1 | 89.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -58.55 K | -45.98 K |
| Dette nette (€) | -557.04 K | -525.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.89 | -3.18 |
| Font de roulement (€) | 123.43 K | -162.04 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 109.57 |
| Trésorerie (€) | 89.3 K | 52.56 K |
| Dettes financières (€) | 588.53 K | 235.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.51 | 11.43 |
| Ratio d'endettement (%) | 180.42 | 253.14 |
| Autonomie financière (%) | -0.52 | -0.88 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.79 K | 328.13 K |
| Liquidité générale | 16.74 | 16.42 |
| Liquidité réduite | 16.74 | 16.42 |
| Couverture de la dette | -5.34 | -2.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 226.21 K | 226.86 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 12.37 | 12.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -336 |