POLICHINELLE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2019.
Basée à PARIS (75014), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. L'entreprise POLICHINELLE se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.59 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -440.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, POLICHINELLE montrait une trésorerie de 22.79 K €.
En termes d’effectifs, POLICHINELLE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLICHINELLE est dirigée par MARIONNETTES GROUPE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.59 M | 1.46 M | 872.37 K | 1.7 M |
| Marge brute (€) | 545.31 K | 566.95 K | 105.38 K | 528.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -338.73 K | -405.04 K | - | -730.45 K |
| EBITDA (€) | -316.02 K | -378.2 K | -159.12 K | -693.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.71 K | -26.84 K | - | -36.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -421.58 K | -485.23 K | -256.33 K | -815.53 K |
| Résultat net (€) | -440.73 K | -498.6 K | 72.07 K | -826.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -27.64 | -34.06 | 8.26 | -48.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.18 | 40.11 | -9.68 | 101.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -98.44 | -51.7 | 7.64 | -111.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 401.81 K | 351.91 K | 353.7 K | 400.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.2 | 24.04 | 40.54 | 23.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.2 | 38.73 | 12.08 | 31.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.82 | -25.84 | -18.24 | -40.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.24 | -27.67 | - | -43.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -732.31 K | -272.39 K | -238.77 K | -394.33 K |
| BFRE (€) | -795.19 K | -513.47 K | -585.23 K | -571.05 K |
| BFRHE (€) | 16.15 K | 186.99 K | 190.87 K | 101.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | -167.65 | -67.92 | -99.9 | -84.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -182.04 | -128.03 | -244.86 | -122.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.54 M | 749.9 M | 456.19 M | 469.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.4 | 118.87 | 101.39 | 22.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.75 | 180 | 180 | 119.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -330.96 K | -389.03 K | - | -699.9 K |
| Dette nette (€) | -2.11 M | -2.17 M | -1.53 M | -1.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -20.76 | -26.58 | - | -41.27 |
| Font de roulement (€) | -756.25 K | -291.3 K | -238.77 K | -396.98 K |
| Couverture du BFR | 103.27 | 106.94 | 100 | 100.67 |
| Trésorerie (€) | 22.79 K | 35.19 K | 155.6 K | 81.29 K |
| Dettes financières (€) | 1.25 M | 1.38 M | 1.03 M | 950.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.37 | 5.58 | - | 2.11 |
| Ratio d'endettement (%) | 125.24 | 174.75 | 205.74 | 180.69 |
| Autonomie financière (%) | -1.35 | -0.9 | -0.72 | -0.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 856.24 K | 808 K | 656.14 K | 603.65 K |
| Liquidité générale | 5.31 | 23.53 | 23.92 | 12.19 |
| Liquidité réduite | 5.31 | 23.53 | 23.92 | 12.19 |
| Couverture de la dette | -0.87 | -2.31 | 0.27 | -3.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 874.16 K | 958.29 K | 621.01 K | 1.29 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 43.08 | 47.85 | 58.88 | 62.96 |
