SAONOISE DE MOBILIERS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2019.
Établie à FROIDECONCHE (70300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3101Z. La société SAONOISE DE MOBILIERS se focalise principalement fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 20.86 M €, soit vingt millions huit cent cinquante-neuf mille huit cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -439.83 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAONOISE DE MOBILIERS disposait d'une trésorerie de 263.8 K €.
En termes d’effectifs, SAONOISE DE MOBILIERS rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAONOISE DE MOBILIERS est sous la direction de Laurent Fraioli, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.86 M | 21.61 M | 19.24 M | 17.71 M |
| Marge brute (€) | 3.99 M | 4.09 M | 3.56 M | 4.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 159.21 K | 115.54 K | -1.29 M | 174.94 K |
| EBITDA (€) | -119.79 K | -45.04 K | -621.5 K | 101.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | 279 K | 160.58 K | -669.27 K | 73.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -119.79 K | -302.33 K | -865.9 K | 9.37 K |
| Résultat net (€) | -439.83 K | 16.86 K | -1.61 M | 136.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.11 | 0.08 | -8.36 | 0.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -43.74 | 1.17 | -112.6 | 4.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.26 | 0.16 | -13.9 | 1.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.19 M | 3.49 M | 3.6 M | 4.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.1 | 16.15 | 18.69 | 23.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.13 | 18.95 | 18.49 | 23.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.57 | -0.21 | -3.23 | 0.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.76 | 0.53 | -6.71 | 0.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.18 M | 4.32 M | 4.67 M | 4.5 M |
| BFRE (€) | 1.78 M | 1.97 M | 3.04 M | 2.1 M |
| BFRHE (€) | 1.82 M | 1.51 M | -46.97 K | 499.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.16 | 72.96 | 88.64 | 92.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.16 | 33.31 | 57.62 | 43.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 104.13 Md | 89.16 Md | -2.48 Md | 24.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.75 | 70.87 | 91.45 | 62.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.45 | 42.8 | 56.27 | 49.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -175.75 K | 434.2 K | -1.36 M | 310.21 K |
| Dette nette (€) | -9.05 M | -8.15 M | -9.21 M | -5.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.84 | 2.01 | -7.09 | 1.75 |
| Font de roulement (€) | 3.87 M | 3.92 M | 3.43 M | 4.11 M |
| Couverture du BFR | 92.47 | 90.71 | 73.29 | 91.33 |
| Trésorerie (€) | 263.8 K | 607.43 K | 687.34 K | 1.87 M |
| Dettes financières (€) | 5.75 M | 5.53 M | 5.3 M | 4.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | 51.49 | -18.77 | 6.75 | -19.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -899.99 | -563.81 | -644.53 | -195.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.26 | 0.27 | 0.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.24 M | 3 M | 3.59 M | 3.12 M |
| Liquidité générale | 50.07 | 56.78 | 57.67 | 65.3 |
| Liquidité réduite | 50.07 | 56.78 | 57.67 | 65.3 |
| Couverture de la dette | -0.36 | 0.02 | -1.5 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.83 M | 3.81 M | 4.29 M | 4.2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.74 | 12.99 | 16.28 | 17.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.67 K | 43.31 K | -27.67 K | 27.67 K |