RD CREIL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2019.
Établie à VILLERS-SAINT-PAUL (60870), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4931Z. L'entreprise RD CREIL se focalise principalement transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.69 M €, soit un million six cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 45.37 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RD CREIL révélait une trésorerie de 1.17 K €.
En termes d’effectifs, RD CREIL emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RD CREIL est administrée par Pascal Grossetete, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.69 M | 1.47 M | 1.44 M | 1.04 M |
| Marge brute (€) | -3.45 M | -3.72 M | -3.54 M | -3.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.27 K | -1.69 K | -174.76 K | -646.62 K |
| EBITDA (€) | 252.87 K | 248.49 K | 14.68 K | -383.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -238.59 K | -250.18 K | -189.45 K | -263.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 90.3 K | 82.54 K | -142.9 K | -520.27 K |
| Résultat net (€) | 45.37 K | 54.03 K | -104.26 K | -469.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.69 | 3.67 | -7.26 | -44.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.58 | 34.73 | -102.67 | 67.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.45 | 1.88 | -2.84 | -11.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.65 M | 4.38 M | 4.08 M | 3.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 275.18 | 297.9 | 284.35 | 313.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -204.46 | -252.82 | -246.65 | -296.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.97 | 16.89 | 1.02 | -36.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.84 | -0.11 | -12.17 | -61.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -273.39 K | -896.65 K | -855.56 K | -89.56 K |
| BFRE (€) | -490.28 K | -1.21 M | -1.29 M | -464.82 K |
| BFRHE (€) | -36.51 K | 107.78 K | 359.03 K | 308.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | -59.06 | -222.44 | -217.48 | -31.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -105.92 | -300.84 | -328.97 | -162.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -168.99 M | 434.46 M | 1.41 Md | 882.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.98 | 90.8 | 138.51 | 133.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 319.1 K | 324.97 K | 173.6 K | -277.22 K |
| Dette nette (€) | -2.91 M | -2.69 M | -3.54 M | -4.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.89 | 22.09 | 12.09 | -26.54 |
| Font de roulement (€) | -546.64 K | - | -971.07 K | -200.55 K |
| Couverture du BFR | 199.95 | - | 113.5 | 223.93 |
| Trésorerie (€) | 1.17 K | 1.26 K | 1.12 K | 1.6 K |
| Dettes financières (€) | 413.02 K | - | 355.61 K | 1.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.11 | -8.27 | -20.38 | 16.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.45 K | -1.73 K | -3.48 K | 659.56 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | - | 0.29 | -0.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.24 M | 2.48 M | 3.1 M | 2.55 M |
| Liquidité générale | 62.49 | 54.93 | 60.77 | 53.08 |
| Liquidité réduite | 62.49 | 54.93 | 60.77 | 53.08 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.05 | -0.09 | -0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.65 M | 5.32 M | 5.24 M | 4.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 235.73 | 256.24 | 259.34 | 312.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.46 K | -50.3 K | -58.47 K |