DISTRI MONGE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2019.
Établie à MONTGERON (91230), elle se spécialise dans 4711B. Cette structure DISTRI MONGE se concentre sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.62 M €, soit un million six cent quinze mille deux cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 142.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DISTRI MONGE présentait une trésorerie de 35.55 K €.
En termes d’effectifs, DISTRI MONGE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTRI MONGE est sous la direction de Malini Selvarajah, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.62 M | 1.38 M | 1.28 M | 557.75 K |
| Marge brute (€) | 294.48 K | 189.62 K | 71.72 K | -34.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 162.12 K | 75.08 K | -60.61 K | -174.74 K |
| EBITDA (€) | 177.19 K | 74.39 K | -58.39 K | -172.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.07 K | 693 | -2.22 K | -2.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 154.31 K | 49.74 K | -82.53 K | -188.24 K |
| Résultat net (€) | 142.52 K | 20.43 K | -3.92 K | -193.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.82 | 1.49 | -0.31 | -34.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 272.72 | -11.89 | 2.04 | 102.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 46.83 | 6.38 | -1.19 | -60.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 302.04 K | 203.61 K | 97.79 K | -44.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.7 | 14.81 | 7.66 | -8.05 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18.23 | 13.79 | 5.62 | -6.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.97 | 5.41 | -4.57 | -30.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.04 | 5.46 | -4.75 | -31.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 46.97 K | -87.42 K | -43.26 K | -58.78 K |
| BFRE (€) | -9.12 K | -119.23 K | -70.6 K | -95.29 K |
| BFRHE (€) | -12.4 K | -68.73 K | -72.29 K | 32.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.61 | -23.2 | -12.37 | -38.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.06 | -31.65 | -20.19 | -62.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -54.87 M | -258.94 M | -252.78 M | 49.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.96 | 11.1 | 13.94 | 40.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.32 | 60.23 | 45.75 | 80.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 169.02 K | 86.75 K | 20.65 K | -177.58 K |
| Dette nette (€) | -216.5 K | -482.75 K | -512.7 K | -504.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.46 | 6.31 | 1.62 | -31.84 |
| Font de roulement (€) | 14.03 K | -178.59 K | -133.26 K | -58.78 K |
| Couverture du BFR | 29.88 | 204.29 | 308.07 | 100 |
| Trésorerie (€) | 35.55 K | 9.4 K | 9.63 K | 4.6 K |
| Dettes financières (€) | 97.44 K | 167.8 K | 248.76 K | 342.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.28 | -5.57 | -24.83 | 2.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -414.3 | 281.03 | 266.74 | 267.83 |
| Autonomie financière (%) | 0.54 | -1.02 | -0.77 | -0.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 121.68 K | 233.18 K | 183.58 K | 166.38 K |
| Liquidité générale | 32.08 | 13.3 | 11.7 | 13.41 |
| Liquidité réduite | 32.08 | 13.3 | 11.7 | 13.41 |
| Couverture de la dette | 3.89 | 0.59 | -0.15 | -7.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 124.74 K | 141.68 K | 124.96 K | 136.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.89 | 9.14 | 8.87 | 20.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.38 K | - | - | - |