HOTEL MONTPELLIER LYRE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2019.
Implantée à MONTPELLIER (34090), elle œuvre dans 5510Z. L'entreprise HOTEL MONTPELLIER LYRE se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.94 M €, soit un million neuf cent quarante-trois mille soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 312.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL MONTPELLIER LYRE affichait une trésorerie de 50.44 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL MONTPELLIER LYRE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL MONTPELLIER LYRE compte parmi ses dirigeants Matthieu Blanc, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | 1.8 M | 1.78 M | 1.42 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 870.9 K | 796.63 K | 632.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 553.16 K | - |
| EBITDA (€) | 475.41 K | 363.94 K | 409.37 K | 328.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 143.79 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 418.65 K | 307.34 K | 352.36 K | 270.43 K |
| Résultat net (€) | 312.36 K | 228.37 K | 261.62 K | 270.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.08 | 12.67 | 14.71 | 19.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.46 | 27.68 | 43.84 | 80.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18 | 15.08 | 19.49 | 27.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 828.71 K | 762.72 K | 607.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.56 | 45.97 | 42.89 | 42.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.11 | 48.31 | 44.8 | 44.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.47 | 20.19 | 23.02 | 23.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 31.11 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.2 M | 911.97 K | 711.88 K | 396.43 K |
| BFRE (€) | -245.62 K | -286.58 K | -150.18 K | -109.02 K |
| BFRHE (€) | 1.38 M | 924.3 K | 587.71 K | 271.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 225.49 | 184.63 | 146.12 | 101.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.14 | -58.02 | -30.83 | -28.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.34 Md | 4.57 Md | 2.86 Md | 1.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 175.92 | 133.48 | 85.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.64 | 83.79 | 80.28 | 55.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 318.78 K | - |
| Dette nette (€) | -547.18 K | -431.56 K | -487.71 K | -419.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 17.93 | - |
| Font de roulement (€) | 1.18 M | 895.33 K | 695.23 K | 380.61 K |
| Couverture du BFR | 98.62 | 98.18 | 97.66 | 96.01 |
| Trésorerie (€) | 50.44 K | 257.6 K | 257.7 K | 220.24 K |
| Dettes financières (€) | 312.18 K | 370.16 K | 447.59 K | 450.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.53 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -48.1 | -52.3 | -81.73 | -125.31 |
| Autonomie financière (%) | 3.64 | 2.23 | 1.33 | 0.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 268.84 K | 302.37 K | 281.17 K | 173.87 K |
| Liquidité générale | 245.34 | 175.8 | 132.73 | 88.42 |
| Liquidité réduite | 245.34 | 175.8 | 132.73 | 88.42 |
| Couverture de la dette | 3.52 | 2.67 | 4.22 | 5.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 471.43 K | 314.46 K | 217.85 K | 184.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.6 | 14.94 | 10.15 | 10.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 104.12 K | 76.12 K | 87.21 K | - |