MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Basée à GONESSE (95500), elle œuvre dans le secteur d'activité 4799B. Cette entité MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF oriente son activité sur vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 25.98 M €, soit vingt-cinq millions neuf cent soixante-seize mille vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.19 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF révélait une trésorerie de 497.49 K €.
En termes d’effectifs, MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF est administrée par MAXICOFFEE GROUP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.98 M | 11.14 M | 25.08 M | 22.74 M |
| Marge brute (€) | 3.34 M | 1.15 M | 3.04 M | 2.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.17 M | -711.8 K | -1.04 M | -1.24 M |
| EBITDA (€) | -1.26 M | -765.96 K | -993.46 K | -1.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | 90.98 K | 54.17 K | -50.08 K | -49.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.32 M | -786.82 K | -1.04 M | -1.22 M |
| Résultat net (€) | -1.19 M | -1.05 M | -1.25 M | -1.39 M |
| Taux de marge nette (%) | -4.58 | -9.47 | -4.98 | -6.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -44.34 | -27.22 | -25.35 | -118.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -11.28 | -9.49 | -11.4 | -15.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.86 M | 1.25 M | 2.54 M | 1.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.03 | 11.26 | 10.12 | 8.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 12.85 | 10.36 | 12.12 | 11.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.85 | -6.88 | -3.96 | -5.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.5 | -6.39 | -4.16 | -5.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 4.75 M | 4.59 M | 5.19 M | 3.14 M |
| BFRE (€) | -1.91 M | -2.16 M | -1.68 M | -1.26 M |
| BFRHE (€) | 6.13 M | 4.91 M | 5.87 M | 965.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.79 | 150.53 | 75.52 | 50.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.81 | -70.7 | -24.39 | -20.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 436.17 Md | 149.68 Md | 403.6 Md | 60.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.04 | 180 | 110.4 | 55.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.52 | 154.86 | 54.47 | 62.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -953.54 K | -923.97 K | -993.61 K | -1.28 M |
| Dette nette (€) | -7.17 M | -5.33 M | -4.96 M | -4.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.67 | -8.3 | -3.96 | -5.63 |
| Font de roulement (€) | 4.51 M | 4.45 M | 4.99 M | 2.84 M |
| Couverture du BFR | 94.9 | 96.83 | 96.11 | 90.48 |
| Trésorerie (€) | 497.49 K | 1.8 M | 931.24 K | 3.27 M |
| Dettes financières (€) | 3.14 M | 1.88 M | 1.42 M | 2.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.52 | 5.77 | 4.99 | 3.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -266.97 | -137.54 | -100.64 | -364.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.85 | 2.06 | 3.47 | 0.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.49 M | 5.2 M | 4.41 M | 4.52 M |
| Liquidité générale | 108.62 | 125.59 | 149.58 | 91.64 |
| Liquidité réduite | 108.62 | 125.59 | 149.58 | 91.64 |
| Couverture de la dette | -1.5 | -1.19 | -1.17 | -1.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.35 M | 1.8 M | 4.1 M | 3.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 12.88 | 12.59 | 12.71 | 12.23 |