TIVOLI & CO, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2019.
A été fermé en 2025.
Située à PARIS (75009), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. La société TIVOLI & CO se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.48 M €, soit deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille six cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 367.83 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TIVOLI & CO affichait une trésorerie de 265.35 K €.
En termes d’effectifs, TIVOLI & CO compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TIVOLI & CO est dirigée par Christophe Graux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.48 M | 2.21 M | 865.69 K | 758.23 K |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.16 M | 351.09 K | 348.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 454.76 K | 412.55 K | 460.91 K | 22.99 K |
| EBITDA (€) | 470.9 K | 425.39 K | 461.69 K | -238.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.15 K | -12.84 K | -784 | 261.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 468.54 K | 422.91 K | 459.93 K | -239.7 K |
| Résultat net (€) | 367.83 K | 320.77 K | 459.3 K | -166.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.84 | 14.54 | 53.06 | -21.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 96.57 | 96.31 | 111.4 | 353.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 36.35 | 32.9 | 53.07 | -44.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 1 M | 687.07 K | 521.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.53 | 45.47 | 79.37 | 68.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.43 | 52.68 | 40.56 | 45.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19 | 19.28 | 53.33 | -31.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.35 | 18.69 | 53.24 | 3.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 526.17 K | 476.14 K | 558.98 K | 122.5 K |
| BFRE (€) | -452.34 K | -467.52 K | -279.13 K | -233.42 K |
| BFRHE (€) | 712.56 K | 600.82 K | 417.58 K | 330.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.48 | 78.76 | 235.68 | 58.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.61 | -77.33 | -117.69 | -112.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.84 Md | 3.63 Md | 990.38 M | 686.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 104.41 | 98.93 | 177.58 | 156.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.46 | 81.21 | 131.36 | 93.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 370.23 K | 323.25 K | 461.07 K | -11.24 K |
| Dette nette (€) | -212.19 K | -146.32 K | 115.58 K | -242.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.94 | 14.65 | 53.26 | -1.48 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | -31.53 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | -25.74 |
| Trésorerie (€) | 265.35 K | 342.15 K | 415.28 K | 24.75 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 26.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.57 | -0.45 | 0.25 | 21.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.71 | -43.93 | 28.03 | 516.84 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | -1.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 476.94 K | 487.79 K | 294.45 K | 240.2 K |
| Liquidité générale | 206.63 | 194.69 | 281.35 | 133.7 |
| Liquidité réduite | 206.63 | 194.69 | 281.35 | 133.7 |
| Couverture de la dette | 1.73 | 1.27 | 4.39 | -1.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 823.3 K | 735.62 K | 287.89 K | 382.13 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.54 | 24.8 | 24.8 | 63.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 116.99 K | 101.26 K | 2.88 K | -76.24 K |