LA SOURCE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2019.
Localisée à NEULISE (42590), elle intervient dans le secteur d'activité 4638B. Cette organisation LA SOURCE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6.76 M €, soit six millions sept cent soixante mille trois cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 510.65 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA SOURCE affichait une trésorerie de 1.32 M €.
En termes d’effectifs, LA SOURCE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA SOURCE est dirigée par Jean Vignon, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 6.76 M | 6.48 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.95 M | 1.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 755.69 K | 763.08 K |
| EBITDA (€) | - | - | 740.75 K | 700.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 14.94 K | 62.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 646.35 K | 615.48 K |
| Résultat net (€) | - | - | 510.65 K | 475.5 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 7.55 | 7.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 12.29 | 12.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 9.76 | 10.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.78 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 26.28 | 24.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 28.92 | 27.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 10.96 | 10.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.18 | 11.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.49 M | 3.43 M | 3.55 M | 3.1 M |
| BFRE (€) | 1.32 M | 1.45 M | 1.62 M | 1.83 M |
| BFRHE (€) | 813.45 K | 691.05 K | 176.37 K | 84.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 191.69 | 174.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 87.34 | 102.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.27 Md | 1.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 59.84 | 77.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 33.81 | 36.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.19 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 633.93 K | 610.01 K |
| Dette nette (€) | 287.92 K | 200.9 K | 613.93 K | 404.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.38 | 9.41 |
| Font de roulement (€) | 3.45 M | 3.37 M | 3.49 M | 3.06 M |
| Couverture du BFR | 99.02 | 98.15 | 98.18 | 98.66 |
| Trésorerie (€) | 1.32 M | 1.23 M | 1.69 M | 1.15 M |
| Dettes financières (€) | 500.87 K | 516.16 K | 300.6 K | 12.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.97 | 0.66 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.41 | 5.19 | 14.78 | 10.26 |
| Autonomie financière (%) | 7.76 | 7.5 | 13.82 | 321.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 493.84 K | 446.93 K | 712.82 K | 698.09 K |
| Liquidité générale | 275.48 | 260.53 | 277.39 | 344.77 |
| Liquidité réduite | 275.48 | 260.53 | 277.39 | 344.77 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.99 | 2.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.1 M | 962.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 12.68 | 11.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 194.61 K | 188.35 K |
